목차
ETF(Exchange-Traded Fund)는 주식처럼 거래소에서 거래되는 펀드로, 다양한 자산에 분산 투자하는 효과를 제공합니다. 이 금융 상품은 전 세계적으로 인기를 끌며 투자자들에게 많은 선택지를 제공하고 있습니다.
ETF는 투자자들에게 저렴한 비용으로 다양한 자산에 대한 접근성을 제공하며, 투자 포트폴리오 다양화에 큰 역할을 하고 있습니다. 앞으로도 ETF 시장은 더욱 발전하며 새로운 투자 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
이번 포스팅에서는 코덱스(KODEX) 2차전지산업, K-로봇액티브, 반도체, 바이오 ETF 정보(배당률, 분배금, 수익률, 성장성, 위험성, 대표종목 등)를 알려드리겠습니다.
1. KODEX 2차전지산업
1) 개요
이 ETF는 2차전지의 밸류체인인 원재료, 장비, 부품, 제조 등과 관련한 국내 상장 기업에 분산투자할 수 있는 ETF입니다.
각 기업의 공시, IR자료, 리포트, 뉴스와 같이 객관화된 자료를, 빅데이터 등을 활용한 키워드 분석으로 평가하여 종목선정 및 비중 결정에 반영하는 지수를 추종합니다.
2차전지산업 성장성이 기대되나, 개별 종목들의 변동성이 크기 때문에 위험도가 높다는 단점이 있습니다. 전기차 및 ESS 시장 전망에 대한 견해에 따라 투자결정을 해야 할 것 같습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2018년 09월 12일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 2차전지산업 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.45% |
| 외국인 지분율 | 0.64% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 22,515원 |
| 시가총액 | 약 1조 2,226억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 -10.68% (6개월 -15.73%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
21년 05월 : 60원 22년 05월 : 70원 23년 05월 : 35원 |
 |
|
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.16% (환산) |
*2024년 3월 13일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 2차전지 관련 주식들의 개별 변동성과 복병성이 크다는 점입니다. 편입종목 대부분이 2차전지 관련 대형주들인데, 이들 주가가 시장상황에 민감하게 움직이기 때문입니다.
둘째, 전기차 및 ESS산업의 성장성이 기대만큼 나타나지 않을 경우 성과가 크게 떨어질 위험성이 있습니다. 시장전망치가 실제 성과를 하회한다면 주가하락으로 이어질 수 있습니다.
셋째, 업종 편중 투자라는 한계로 인해 포트폴리오 다변화 효과를 기대하기 어렵습니다. 2차전지 업종에 대한 높은 베팅 비중을 유지하고 있기 때문입니다.
이처럼 개별 종목 위험과 시장전망 리스크가 큰 편이라 유의할 필요가 있습니다.
4) 장단점
장점
| - 2차전지산업 성장성이 기대되는 업종에 투자할 수 있음 - 업종 대표 기업들로 구성되어 있어 추적오차가 작음 - 유동성이 양호해 매매 용이성이 높음 |
단점
| - 2차전지 관련 종목들의 변동성과 복병성이 큼 - 전기차 및 ESS산업 성장성 둔화 시 큰 폭의 손실 가능 - 업종 편중으로 인한 포트폴리오 다변화 한계 - 달러-원 환율 변동의 영향을 100% 헤지하지 못함 |
전체적으로 2차전지산업에 대한 긍정적인 전망이 투자의향 결정에 중요하다고 볼 수 있습니다. 높은 수익 가능성과 위험성을 동시에 감안할 필요가 있습니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | LG에너지솔루션 | 15.29% |
| 2 | POSCO홀딩스 | 11.11% |
| 3 | 삼성SDI | 11.10% |
| 4 | 에코프로비엠 | 10.88% |
| 5 | LG화학 | 10.43% |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 8.76% |
| 7 | 코스모신소재 | 6.66% |
| 8 | 에코프로 | 4.88% |
| 9 | SK이노베이션 | 4.87% |
| 10 | 나노신소재 | 4.03% |
| 11 | 대주전자재료 | 2.81% |
| 12 | 엘앤에프 | 2.30% |
| 13 | 에코프로머티 | 1.37% |
| 14 | SK아이이테크놀로지 | 1.07% |
| 15 | 롯데에너지머티리얼즈 | 0.96% |
| 16 | SKC | 0.88% |
| 17 | 피엔티 | 0.50% |
| 18 | 씨아이에스 | 0.40% |
| 19 | 코스모화학 | 0.39% |
| 20 | 하나기술 | 0.18% |
*2024년 3월 13일 기준으로 작성
6) 성장성
주요 편입종목인 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등은 전기차 및 ESS 배터리 생산을 주력 사업으로 하는 대표 기업들입니다. 이들 기업은 전세계 전기차 보급 확산과 에너지저장장치(ESS) 시장의 고속 성장에 따라 실적 개선이 기대됩니다.
특히 삼성SDI와 LG화학은 전기차 배터리 기술력에서의 우위를 기반으로 글로벌 전기차 업체들과 수주 경쟁에서 승기를 잡고 있습니다. SK이노베이션 역시 포드, 현대자동차 등과의 제휴를 통해 성장 기반을 다지고 있습니다.
다만 최근 가파른 주가 상승으로 밸류에이션이 높아진 점, 중국 업체들의 추격 등은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
2. KODEX K-로봇액티브
1) 개요
국내 로봇 관련 기업들에 투자하는 ETF로서 New 미래 먹거리인 로봇산업 관련 국내 기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다.
구체적으로는 로봇과 관련 제조 업체, 유통 업체, 부품 제조업체, 소프트웨어, 서비스 기업 등 로봇산업에 관련된 다양한 기업에 투자합니다.
4차산업 혁명의 핵심 테마인 로봇산업에 대한 노출을 제공함으로써, 향후 로봇산업 성장성을 반영할 것으로 기대합니다.
비교지수 대비 초과성과를 추구하며, 적극적으로 운용하는 액티브 ETF로서 실시간 거래가 가능한 ETF의 특성과 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2022년 11월 15일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | iSelect K-로봇테마 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.5% |
| 외국인 지분율 | 0.04% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 14,970원 |
| 시가총액 | 약 1,639억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 23.2% (6개월 -1.13%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
23년 5월 : 100원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.67% (환산) |
*2024년 3월 18일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 로봇산업의 성장성에 대한 베팅 성격이 강합니다. 로봇산업이 시장 기대만큼 고성장하지 못할 경우 성과가 부진할 수 있습니다.
둘째, 로봇관련 기업의 주가 변동성이 높을 수 있습니다. 신기술 기업 특성상 주가 변동폭이 커 수익률 변동성이 크다는 점입니다.
셋째, 로봇기업에 대한 시장환경 악화 시 위험 분산 효과가 낮다는 점도 위험요인입니다.
넷째, 해외 로봇기업에의 투자 비중이 높아 원화 강세 시 환위험도 있습니다.
다만 장기적 관점에서 로봇산업의 성장 잠재력은 크기 때문에 이 ETF 역시 장기 투자 시 긍정적인 수익 기대가 가능하다고 볼 수 있습니다.
4) 장단점
장점
- 4차산업혁명의 중심 테마인 로봇산업에 집중 투자할 수 있음
- 로봇산업의 고성장 기대를 반영할 것으로 전망
- KODEX의 운용 전문성 활용
단점
- 로봇산업의 성장성에 대한 베팅 성격이 크기 때문에 위험도 높음
- 주가 변동성이 큰 기술주 중심으로 편중된 투자 구조
- 로봇기업에 대한 시장환경 악화시 위험분산 효과 낮음
- 해외기업 투자 비중이 높아 환율 변동성 노출
결론적으로 이 ETF는 로봇산업에 대한 장기적인 성장 기대가 있는 투자자에게 적합하다고 할 수 있습니다. 다만 위험을 감수할 수 있는 자세가 필요하며, 충분한 분산 투자를 병행하는 것이 바람직합니다.
5) 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 8.31% |
| 2 | 레인보우로보틱스 | 8.11% |
| 3 | 삼성에스디에스 | 7.36% |
| 4 | NAVER | 7.00% |
| 5 | 두산로보틱스 | 6.88% |
| 6 | KT | 5.33% |
| 7 | 현대차 | 5.12% |
| 8 | SK하이닉스 | 4.50% |
| 9 | 현대오토에버 | 4.05% |
| 10 | 카카오 | 3.92% |
| 11 | LG전자 | 3.60% |
| 12 | 뉴로메카 | 3.56% |
| 13 | 큐렉소 | 3.50% |
| 14 | 에스피지 | 2.76% |
| 15 | 두산 | 2.64% |
| 16 | SK텔레콤 | 2.22% |
| 17 | 티로보틱스 | 2.19% |
| 18 | HD현대 | 2.10% |
| 19 | 로보티즈 | 1.83% |
| 20 | 유진로봇 | 1.62% |
*2024년 3월 18일 기준으로 작성
6) 성장성
이 ETF는 로봇 관련 기업에 투자하기 때문에, 전반적인 로봇산업의 성장성을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
최근 로봇 시장은 연평균 12% 이상 고속 성장하고 있으며, 향후 더욱 가파른 성장세가 예상됩니다. 특히 서비스 로봇 분야에서의 수요 증가가 클 것으로 전망합니다.
구체적인 포트폴리오 종목들도 혁신적인 로봇기술을 보유하고 있어 앞으로의 사업 확장 가능성이 커 보입니다.
예를 들어 보스턴다이내믹스, 아이로봇 등은 서비스로봇 분야의 선도 기업으로 알려져 있습니다. 향후 이들의 성과가 크게 개선될 것으로 기대합니다.
3. KODEX 반도체
1) 개요
이 ETF는 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Semicon 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
한국거래소가 산출하는 KRX Semicon지수는 반도체 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 반도체 산업을 대표하는 20개 종목으로 구성되어 있습니다.
유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.
국내 대표 반도체 기업을 주력으로 구성한 ETF입니다. 반도체 시장의 성장성이 큰 만큼 중장기 투자매력도가 높다고 평가받고 있습니다.
다만, 글로벌 경기 변동에 따른 수요 및 가격 변동성이 위험요소입니다.
2) 정보
| 상장일 | 2006년 06월 27일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | 한국거래소가 산출하는 KRX Semicon지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.45% |
| 외국인 지분율 | 0.18% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 39,095원 |
| 시가총액 | 약 7,604억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 48.1% (6개월 13.13%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
21년 05월 : 100원 22년 05월 : 280원 23년 05월 : 210원 |
 |
|
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.54% (환산) |
*2024년 3월 8일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 글로벌 경기 변동성에 따른 위험입니다. 반도체 시장은 경기 순환의 영향을 받기 쉬우며, 경기 둔화 시 수요 감소가 큰 위험요인입니다.
둘째, 미중 패권 경쟁 격화에 따른 위험입니다. 특히 중국과의 기술패권 경쟁은 반도체 업계에도 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, 업황 변화 시 섹тор 내 기업간 성과 격차 확대 가능성이 있습니다. 개별 기업 실적 악화에 따른 위험도 고려 필요합니다.
넷째, 국내 반도체 주가의 고평가 위험도 있습니다.
이외에도 정부정책, 환율, 지정학적 리스크 등이 있습니다.
4) 장단점
장점
| - 국내 반도체 1위 기업을 포함, 대표 업체로 구성 - 반도체 성장성이 큰 만큼 장기 투자매력도 높음 - 수익구조 안정성이 상대적으로 높음 |
단점
| - 경기순환의 영향을 크게 받을 수 있음 - 미중패권 경쟁 격화에 취약 - 업황 악화시 개별기업 실적격차 확대 가능 - 고평가 위험 있음 |
결론적으로, 반도체 업황에 대한 긍정적 전망이 있다면 장기적 투자에 적합하다고 판단합니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | SK하이닉스 | 23.75% |
| 2 | 삼성전자 | 17.25% |
| 3 | 한미반도체 | 7.76% |
| 4 | HPSP | 4.78% |
| 5 | 리노공업 | 3.73% |
| 6 | 이오테크닉스 | 3.04% |
| 7 | DB하이텍 | 2.93% |
| 8 | 주성엔지니어링 | 2.37% |
| 9 | 원익IPS | 2.12% |
| 10 | 고영 | 2.04% |
| 11 | 하나마이크론 | 1.69% |
| 12 | LX세미콘 | 1.55% |
| 13 | ISC | 1.50% |
| 14 | 에스앤에스텍 | 1.38% |
| 15 | 티씨케이 | 1.23% |
| 16 | 심텍 | 1.15% |
| 17 | 두산테스나 | 1.04% |
| 18 | 넥스틴 | 1.00% |
| 19 | 해성디에스 | 0.94% |
| 20 | 피에스케이 | 0.94% |
*2024년 3월 8일 기준으로 작성
6) 성장성
'KODEX 반도체' ETF에는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업을 주력으로 편입하고 있습니다. 이 종목들의 성장가능성에 대해 말씀드리겠습니다.
글로벌 반도체 시장은 AI, 자율주행자동차, 메타버스 등 신기술 트렌드와 5G 보급 확산 등에 힘입어 향후 10년간 연평균 8% 이상 성장할 것으로 전망됩니다.
특히 삼성전자와 SK하이닉스는 세계 1,2위 DRAM/NAND 기업으로 시장지배력이 매우 높습니다. 기술개발 역량도 우수한 편이어서 향후 성장 잠재력이 크다고 평가받고 있습니다.
다만, 경기 변동성 및 중국 업체들의 추격 가능성에 유의할 필요가 있습니다.
4. KODEX 바이오
1) 개요
KODEX 바이오 ETF는 바이오산업에 투자하는 ETF로, FnGuide 바이오지수를 기초지수로 추적합니다.
이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide가 산출·발표하는 "FnGuide 바이오지수"(이하 기초지수라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
본 투자신탁의 기초지수는 국내 상장 기업 중 바이오 사업을 영위하는 국내 기업을 대상으로 시가총액과 거래대금 등의 조건을 감안하여 투자 대상 기업을 선별한 후 동일가중방식으로 산출한 지수입니다.
구성 종목은 국내 상장 바이오기업 중 시가총액 상위 기업 위주로 선정합니다. 포트폴리오 구성 비중 상위 10개 종목이 60% 이상을 차지합니다.
주요 투자대상은 바이오의약품, 바이오 플랫폼 기업 등 제약/바이오 기업들입니다.
자산 운용효율성 제고를 위해 추적오차 제어 방식의 파생상품을 활용할 수도 있습니다.
KODEX 바이오 ETF의 장점은 국내 바이오산업의 성장 잠재력에 기반한 투자 가능하다는 것입니다. 다만 바이오산업 고유의 위험도 있으므로 주의가 필요합니다.
2) 정보
| 상장일 | 2016년 05월 13일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 바이오지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.45% |
| 외국인 지분율 | 0.07% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 8,090원 |
| 시가총액 | 약 1,359억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 8.66% (6개월 -2.71%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
최근 3년간 분배금 없음 |
*2024년 3월 16일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 바이오산업은 연구개발 리스크가 높습니다. 신약 및 신기술 개발 과정에서 실패할 수 있고 개발 비용이 크게 소요됩니다.
둘째, 임상 실험 및 규제 승인 과정의 불확실성이 있습니다. 기대했던 대로 임상결과가 나오지 않거나 승인이 지연될 수 있습니다.
셋째, 특허 만료에 따른 제네릭 경쟁 심화입니다. 특허 기간 만료시 제품 매출 감소가 예상됩니다.
넷째, 정부 정책 및 규제 변화의 영향을 받을 수 있습니다.
다섯째, 국내 바이오기업들의 해외 시장 진출 불확실성도 리스크 요인입니다.
이에 투자 시 이러한 바이오산업 고유의 위험성을 인지하고 포트폴리오의 일부로 운용하는 전략이 필요합니다.
4) 장단점
장점
- 국내 바이오산업 성장 잠재력 반영
- 바이오 대표 기업에 집중 투자로 수익 기회 제공
- 추적오차 제어를 통한 효율적인 수익 추구
- ETF라는 간편한 상품 구조
단점
- 바이오산업의 높은 연구개발 및 투자 위험
- 임상/규제 승인 등의 불확실성
- 제한된 투자 종목으로 인한 높은 집중 투자 위험
- 국내 바이오기업의 해외 시장 진출 리스크
결론적으로 KODEX 바이오 ETF는 국내 바이오산업의 성장성을 반영할 수 있지만, 투자위험도가 높은 편입니다. 바이오산업에 대한 이해와 분산투자가 필요할 것으로 보입니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 알테오젠 | 5.46% |
| 2 | HLB | 4.65% |
| 3 | 레고켐바이오 | 2.76% |
| 4 | 지노믹트리 | 2.63% |
| 5 | 파로스아이바이오 | 2.62% |
| 6 | 오스코텍 | 2.51% |
| 7 | 에이비엘바이오 | 2.40% |
| 8 | 대화제약 | 2.38% |
| 9 | 셀트리온제약 | 2.30% |
| 10 | 휴젤 | 2.26% |
| 11 | 유한양행 | 2.25% |
| 12 | 삼천당제약 | 2.19% |
| 13 | 삼성바이오로직스 | 2.18% |
| 14 | 지아이이노베이션 | 2.17% |
| 15 | 박셀바이오 | 2.09% |
| 16 | 차바이오텍 | 2.06% |
| 17 | 한올바이오파마 | 2.05% |
| 18 | 덴티움 | 1.99% |
| 19 | 비올 | 1.98% |
| 20 | SK바이오팜 | 1.95% |
*2024년 3월 16일 기준으로 작성
6) 성장성
KODEX 바이오 ETF에 포함된 종목들은 국내 대표 바이오기업들로, 중장기적으로 성장 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
구체적으로 보면, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 에이프로젠 등의 대형 바이오 기업들이 포함되어 있는데요. 이들은 바이오시밀러, 바이오의약품, 백신 등 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업들입니다.
특히 국내 바이오기업들의 해외 진출이 가속화되고 있어 해외 매출 성장세가 기대됩니다. 또한 정부의 바이오산업 육성 정책도 긍정적인 요인입니다.
다만, 신약 개발 및 제품 승인 등에 있어 다소의 불확실성이 존재합니다.
전체적으로 볼 때, KODEX 바이오 ETF 종목군의 성장 잠재력이 크다고 할 수 있겠습니다.
5. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 삼성자산운용 사이트를 참고하였습니다.