목차
TIGER 미국 S&P500 ETF
- S&P500 지수를 기반으로 한 투자 상품
- 미국을 대표하는 대형주 중심의 투자
- 장기적 성장을 목표로 하는 안정적 투자 옵션
TIGER 미국 나스닥100 ETF
- 나스닥100 지수에 투자하여 기술주 중심의 성장 추구
- 혁신적 기업들에 대한 높은 노출
- 기술 및 소비자 서비스 분야에 집중 투자
TIGER 2차전지테마 ETF
- 전기차 및 2차전지 산업의 성장에 초점
- ESS 및 전기차 관련 기업들에 분산 투자
- 신재생 에너지 및 기술 발전에 따른 성장 기대
TIGER 헬스케어 ETF
- 의약품 제조업 및 의료 정밀 산업에 투자
- 고령화 사회 및 건강 증진에 대한 수요 증가 반영
- 바이오 및 헬스케어 분야의 혁신적 기업들에 투자
이번 포스팅에서는 TIGER 미국S&P500, 미국나스닥100, 2차전지테마, 헬스케어 ETF 정보를 자세히 알려드리겠습니다.
1. TIGER 미국S&P500 ETF
1) 개요
이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, S&P500 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
S&P500 지수는 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 지수로서, 미국에 상장된 종목 중 시가 총액 상위 500 종목을 편입시키는 미국 대형주 시장대표 지수입니다.
이 ETF는 S&P500 지수 구성 종목 중 대부분을 실물 주식으로 보유하고 있어 지수의 수익률을 거의 그대로 추종합니다. 따라서 이 ETF를 통해 미국 경제 전체에 분산 투자할 수 있습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2020년 08월 07일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 S&P 500지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.07% |
| 외국인 지분율 | 0.03% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 17,065원 |
| 시가총액 | 약 2조 7,057억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 33.7% (6개월 15.19%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
20년 11월 : 10원 21년 02월 : 20원 21년 05월 : 30원 21년 08월 : 35원 21년 11월 : 25원 22년 02월 : 40원 22년 05월 : 40원 22년 08월 : 40원 22년 11월 : 40원 23년 02월 : 40원 23년 05월 : 55원 23년 08월 : 55원 23년 11월 : 50원 24년 02월 : 70원 |
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| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.35% (환산) |
*2024년 3월 5일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 미국 주식 시장의 변동성 위험성입니다. 이 ETF는 S&P500 지수를 기반으로 하므로 미국 주식시장 전반의 위험에 노출됩니다. 미국 경제가 침체기에 접어들거나 주식시장 변동성이 커지면 ETF 가치도 하락할 수 있습니다.
둘째, USD/KRW 환율 위험성입니다. 이 ETF는 미국 주식으로 구성되어 있으나 우리나라에서 KRW로 거래되므로 환율 변동에 따른 위험이 있습니다. USD 가치가 하락하면 환산 시 손실이 발생할 수 있습니다.
셋째, ETF 운용 수수료와 세금 부담입니다. 연간 0.07%의 운용 수수료와 배당소득세 및 수익 양도소득세 등의 세금을 부담하게 됩니다. 이 비용이 ETF 성과에 약간의 영향을 미칠 수 있습니다.
이 외에도 정치/사회적 위험, 시장 유동성 위험 등이 있는 만큼 주의 깊게 투자결정을 내리시길 바랍니다.
4) 장단점
장점
| - 미국 대표 지수인 S&P500을 저비용으로 투자할 수 있음 - 500대 기업에 걸쳐 분산 투자하므로 위험 분산 효과 있음 - 추적오차가 작아 기초지수 대비 추적성이 높음 - 유동성이 좋아 원하는 시점에 매매 용이 |
단점
| - 미국 주식시장 변동성에 좌우됨 - USD/KRW 환율 변동 위험 존재 - 운용보수, 거래 수수료 등 비용 부담 있음 - 배당금에 대한 배당소득세 부과 |
결론적으로 미국 경제 전반에 분산투자가 가능한 제품이나, 주식과 환율 시장 변동성에 유의 필요합니다. 장단점을 검토해 투자결정을 내리시길 바랍니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | Microsoft Corp | 7.11% |
| 2 | Apple Inc | 6.04% |
| 3 | NVIDIA Corp | 4.67% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.73% |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2.56% |
| 6 | Alphabet Inc | 1.87% |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 1.70% |
| 8 | Alphabet Inc | 1.58% |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.43% |
| 10 | Broadcom Inc | 1.40% |
| 11 | Tesla Inc | 1.29% |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.23% |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 1.04% |
| 14 | Visa Inc | 1.04% |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 0.98% |
| 16 | Mastercard Inc | 0.91% |
| 17 | Johnson & Johnson | 0.90% |
| 18 | Home Depot Inc/The | 0.88% |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 0.86% |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 0.76% |
*2024년 3월 5일 기준으로 작성
6) 성장성
S&P500 지수는 미국을 대표하는 500대 기업들로 구성되어 있습니다. IT, 금융, 소비재, 헬스케어 등 다양한 업종에 걸쳐 있으며, 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 성장성이 높은 기업들도 포함되어 있습니다.
미국은 세계 최대 경제규모를 자랑하며, 기업들도 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 4차 산업혁명과 디지털 전환 가속화에 따라 성장 잠재력이 큰 만큼, S&P500 구성종목들의 중장기적 성장 가능성은 긍정적이라고 믿습니다.
다만 단기적으로는 인플레이션, 금리인상 등의 영향으로 주가 변동성이 있을 수 있습니다. 장기 투자마인드로 접근할 필요가 있다고 말씀드립니다.
2. TIGER 미국나스닥100 ETF
1) 개요
TIGER 미국나스닥100 ETF는 나스닥100 지수를 추종하는 ETF입니다. 나스닥100 지수는 미국 나스닥 증권거래소에 상장된 100개 대표 기술기업 주식으로 구성된 지수입니다.
이 ETF를 통해 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북 등 글로벌 대표 IT 기업들에 투자할 수 있습니다.
운용은 TIGER자산운용이 담당하며, 보수료는 연 0.07% 수준입니다. 투자위험으로는 미국 주식 시장 변동성, 환율 변동성이 있습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2010년 10월 18일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 산출기관 및 대상종목 : NASDAQ OMX Group, 미국 나스닥증권 시장에 상장된 100개 종목 특징 : 컴퓨터하드웨어/ 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학등의 업종대표주로 구성되며, 투자회사를 비롯한 금융회사는 편입되지 않음 산출방법 : 수정된 시가총액 가중평균 방식 및 분기별 리밸런싱(3/6/9/12월) |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.07% |
| 외국인 지분율 | 0.04% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 106,160원 |
| 시가총액 | 약 2조 8,748억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 49.46% (6개월 19.63%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 12 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 23년 현황 |
02월 : 65원 05월 : 120원 08월 : 120원 11월 : 125원 23년 총 430원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.41% |
*2024년 3월 2일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 미국 나스닥 주식 시장의 변동성 위험성입니다. 나스닥100 구성 종목들의 주가 변동성으로 인한 시장 위험이 존재합니다.
둘째, 환율 변동 위험성입니다. 원달러 환율 변동에 따른 투자원금 손실 가능성이 있습니다.
셋째, 글로벌 경기 변동성 위험성이 있습니다. 미국 경기침체나 글로벌 경기 위축 시 기술주를 중심으로 한 나스닥100 지수가 위험에 노출될 수 있습니다.
넷째, 국내 ETF 환매 체결 지연 위험성이 있습니다. 국내에서의 환매 체결 지연 시 손실이 발생할 수 있습니다.
다섯째, 운용실적 추적 오차 가능성도 위험으로 작용할 수 있습니다.
4) 장단점
장점
| - 세계 최고 IT 기업들에 투자 가능 - 나스닥100 지수 추종을 통한 전 세계 기술 트렌드 선도 - 경제 성장의 주역인 글로벌 IT 기업 투자 - 미국 시장 성과를 국내에서 편리하게 투자 - ETF 구조를 통한 위험 분산 |
단점
| - 미국 주식시장 변동성에 따른 위험 노출 - 원달러 환율 변동성에 따른 투자 손실 가능 - 미국 경기 둔화 시 하락 위험 - 국내 ETF와 해외 ETF간 시차 문제 - 추적 오차로 인한 위험 있음 |
따라서 가장 중요한 것은 글로벌 경제와 미국 IT산업에 대한 이해가 중요합니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | Microsoft Corp | 8.87% |
| 2 | Apple Inc | 8.07% |
| 3 | NVIDIA Corp | 5.46% |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.17% |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4.92% |
| 6 | Broadcom Inc | 4.38% |
| 7 | Tesla Inc | 2.65% |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 2.49% |
| 9 | Alphabet Inc | 2.32% |
| 10 | Alphabet Inc | 2.26% |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 2.11% |
| 12 | Adobe Inc | 1.99% |
| 13 | Netflix Inc | 1.97% |
| 14 | PepsiCo Inc | 1.74% |
| 15 | Cisco Systems Inc | 1.45% |
| 16 | T-Mobile US Inc | 1.42% |
| 17 | Intuit Inc | 1.38% |
| 18 | Intel Corp | 1.29% |
| 19 | QUALCOMM Inc | 1.26% |
| 20 | Comcast Corp | 1.22% |
*2024년 3월 2일 기준으로 작성
6) 성장성
첫째, 글로벌 기술 플랫폼 기업들의 성장 잠재력이 매우 높습니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북 등은 앞으로도 높은 성장이 예상됩니다.
둘째, 전기차, 자율주행차 등 차세대 자동차와 관련한 테슬라, 엔비디아 등의 기업도 혁신을 주도할 것으로 기대됩니다.
셋째, 반도체, 인공지능(AI) 등 신기술 분야의 선도 기업들도 향후 10년간 지속적인 고성장이 가능할 것으로 보입니다.
넷째, 바이오, 헬스케어 관련 기업들의 혁신 잠재력도 주목할 만합니다.
다만 미국 시장 위험에 대한 대응 능력은 필요합니다.
3. TIGER 2차전지테마 ETF
1)개요
TIGER 2차전지테마 ETF는 2차전지 관련 기업에 주로 투자하는 테마형 ETF입니다. 구성 종목은 2차전지 소재/부품 기업, 전기차 기업 등 2차전지산업과 연관성이 높은 기업들로 선정합니다.
자산규모는 약 1조 3,081억 원으로, 2차전지 국내 ETF 중에서 상대적으로 규모가 가장 큰 편입니다. 자매력으로는 2차전지산업의 고성장 기대, 테마형 투자로 수익 기회 제공, 중장기 성장성 전망 등을 꼽을 수 있습니다.
다만 개별 종목들의 변동성과 산업 주기에 대한 이해가 필요하다는 제약이 있습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2018년 09월 12일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | WISE 2차전지 테마지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.5% |
| 외국인 지분율 | 0.57% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 25,765원 |
| 시가총액 | 약 1조 3,081억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 14.56% |
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 23년 현황 |
5월 : 70원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.27% |
*2024년 2월 28일 기준으로 작성
TIGER 2차전지테마 ETF는 2차전지 관련 종목에 집중 투자할 수 있다는 장점이 있으나, 산업 주기 및 개별 종목의 변동성 위험도 높다는 점을 유의해야 합니다. 중장기 투자 시 성장 가능성을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.
3) 위험성
첫째, 2차전지 관련 주식에 편중 투자되어 있어 개별 종목 및 산업 주기의 영향을 크게 받을 수 있습니다.
둘째, 글로벌 경기 변동에 민감할 수 있는데, 특히 전기차 시장의 불확실성이 이 ETF에도 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, 2차전지 관련 기업들의 신기술 개발 리스크가 있습니다. 기술 개발이 지연되거나 실패할 경우 기업 가치에도 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.
넷째, ETF 본연의 추적오차 위험도 있으며, 테마형 ETF의 특성상 유동성 위험도 다소 높다고 볼 수 있습니다.
이외에도 정부 정책, 환경 규제 등이 주가에 영향을 미칠 수 있는 위험성이 존재합니다.
4) 장단점
장점
| - 2차전지산업 고성장 기대 종목에 집중 투자 가능 - 전기차등 미래 모빌리티 테마 투자 기회 제공 - 중장기적 성장성 기대 - 다양한 2차전지 관련 기업에 분산 투자 |
단점
| - 2차전지 경기 변동에 따른 위험 높음 - 개별 종목 및 산업 주기 영향력이 큼 - 신기술 개발 리스크 있음 - 테마형 ETF 특성상 변동성과 유동성 리스크 다소 높음 |
결론적으로 2차전지산업의 중장기 성장성을 기대할 수 있지만, 단기적으로는 개별 종목과 시장 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합하다고 볼 수 있습니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | LG화학 | 10.30% |
| 2 | LG에너지솔루션 | 10.06% |
| 3 | POSCO홀딩스 | 9.70% |
| 4 | 에코프로 | 9.55% |
| 5 | 삼성SDI | 9.38% |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 8.33% |
| 7 | 에코프로비엠 | 8.25% |
| 8 | SK이노베이션 | 6.28% |
| 9 | 코스모신소재 | 3.81% |
| 10 | 엘앤에프 | 3.79% |
| 11 | 엔켐 | 3.16% |
| 12 | 신성델타테크 | 2.65% |
| 13 | 에코프로머티 | 1.78% |
| 14 | SK아이이테크놀로지 | 1.68% |
| 15 | SKC | 1.51% |
| 16 | 나노신소재 | 1.15% |
| 17 | 솔브레인 | 1.00% |
| 18 | 더블유씨피 | 0.93% |
| 19 | 코스모화학 | 0.89% |
| 20 | 대주전자재료 | 0.75% |
*2024년 2월 28일 기준으로 작성
6) 성장성
이 ETF는 LG화학, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, 에코프로, 삼성SDI 등의 2차전지 관련 대표 기업을 비롯하여, 전기차 관련 종목들도 다수 포함하고 있습니다.
특히 2차전지 소재/부품 기업들은 향후 10년간 연평균 30% 이상 고속 성장이 기대되는 만큼, 이 ETF에 포함된 중소형 협력사 및 부품기업들의 성장성도 기대해볼 수 있습니다.
또한 정부의 그린뉴딜 정책에 힘입어 전기차 보급 확대가 본격화되면, 이 ETF에 편입된 전기차 관련 기업들 역시 혜택을 볼 것으로 예상합니다.
다만 산업 주기에 따른 변동성은 여전히 위험 요인 중 하나입니다. 전반적 성장 추세 속에서 개별 기업 실적 개선이 중요하다고 볼 수 있겠습니다.
4. TIGER 헬스케어 ETF
1) 개요
이 ETF는 헬스케어산업의 성장성을 반영하고자 출시된 테마형 ETF이며, 국내외 제약, 바이오, 의료기기 등 헬스케어 관련 기업에 투자합니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Health Care 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
한국거래소가 산출하는 KRX Health Care 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목 중 의약품제조업, 의료정밀 산업군에 속하는 20 종목으로 구성된 유동주식 가중 시가총액방식 지수로서, 유동성, 자기 자본이익률 등을 고려하여 산출됩니다.
고령화에 따른 헬스케어 수요 증가, 기술 혁신 등을 감안 시 중장기 추세는 긍정적일 것으로 전망됩니다. 다만 단기적으로는 시장 변동성이 높을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
2) 정보
| 상장일 | 2011년 07월 18일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX Health Care 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.4% |
| 외국인 지분율 | 0.21% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 33,960원 |
| 시가총액 | 약 2,486억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 30.69% (6개월 23.99%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
19년 5월 : 50원 20년 5월 : 30원 21년 5월 : 20원 22년 5월 : 5원 23년 5월 : 25원 |
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| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.07% (환산) |
*2024년 3월 9일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 개별 종목과 시장 변동성의 영향을 크게 받습니다. 헬스케어 업종은 혁신과 규제 변화가 빠르기 때문에 주가 변동성이 큽니다.
둘째, 국내 헬스케어 종목 편중입니다. 국내 종목 비중이 대부분을 차지하고 있어 해외 대비 다변화 정도가 낮습니다.
셋째, 달러-원 환율 변동의 영향입니다. 해외 종목 투자 시 환헤지 전략을 사용하고 있지만 완벽히 헤지되지 않습니다.
넷째, 테마 ETF의 한계입니다. 의료 혁신주와 저성장 대형 제약주를 함께 편입하다 보니 성과 차별화가 다소 떨어집니다.
다만 장기적 관점에서 볼 때 헬스케어 업종의 구조적 성장 가능성은 여전히 높다고 평가합니다.
4) 장단점
장점
- 헬스케어 업종의 성장 잠재력이 큼
- 국내외 다양한 종목에 분산 투자할 수 있음
- 업종 전반의 추세를 한눈에 파악 가능
- 보수율이 비교적 낮은 편임
단점
- 개별 종목들의 변동성이 크기 때문에 리스크가 높음
- 국내 종목에 대한 비중이 높아 해외 ETF 대비 다변화 정도가 낮음
- 테마 ETF의 한계로 인한 성과 차별화 미흡
- 달러-원 환율 변동의 영향을 100% 헤지하지 못함
전체적으로 볼 때 성장성과 수익성 모두 높은 헬스케어 업종에 대한 장기투자 수단으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 다만 변동성과 리스크를 인지하고 투자할 필요가 있습니다.
5) 대표 종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 셀트리온 | 17.14% |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 13.64% |
| 3 | HLB | 11.64% |
| 4 | 알테오젠 | 7.89% |
| 5 | 유한양행 | 4.65% |
| 6 | SK바이오팜 | 2.69% |
| 7 | 한미약품 | 2.65% |
| 8 | 셀트리온제약 | 2.21% |
| 9 | 레고켐바이오 | 1.98% |
| 10 | 루닛 | 1.52% |
| 11 | 한올바이오파마 | 1.43% |
| 12 | SK바이오사이언스 | 1.40% |
| 13 | HLB생명과학 | 1.37% |
| 14 | 휴젤 | 1.27% |
| 15 | 삼천당제약 | 1.18% |
| 16 | 한미사이언스 | 1.16% |
| 17 | 메지온 | 1.13% |
| 18 | 덴티움 | 0.98% |
| 19 | 종근당 | 0.94% |
| 20 | 에이비엘바이오 | 0.94% |
*2024년 3월 9일 기준으로 작성
6) 성장성
첫째, 국내 대표 헬스케어 기업들의 성장성이 높습니다. 삼성바이오로직스, 셀트리온 등이 글로벌 시장 점유율을 늘리고 있어 수익성 확대가 기대됩니다.
둘째, 미국과 유럽의 바이오·제약 기업들도 혁신 신약 개발과 시장 확대를 통해 고성장이 예상됩니다.
셋째, 의료기기와 정밀의료 분야의 디지털화, AI 기술 융합으로 신규 서비스와 제품 출시가 이어질 것으로 보입니다.
넷째, 아시아 신흥국들의 보건의료 인프라 투자 확대와 의료 수요 증가도 긍정적인 요인입니다.
다만 개별 기업과 시장의 변동성에 유의할 필요가 있습니다.