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TIGER 지주회사 ETF는 공정거래위원회에서 발표한 지주회사 주식들의 다양한 보유를 통해 투자하는 ETF로, 상대적으로 높은 배당금 지급이 투자 포인트입니다.
TIGER 코스피고배당 ETF는 코스피 시장의 고배당 주식에 투자하여 배당 수익을 추구하는 ETF로, 주요 구성 종목으로는 하나금융지주, JB금융지주 등이 포함됩니다.
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF는 미국의 고배당주에 투자하고 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 추구하는 ETF로, 주요 보유 종목에는 Verizon, Chevron, Lockheed Martin 등이 포함되어 있습니다.
TIGER 일본니케이225 ETF는 일본의 대표적인 주가지수인 니케이225 지수의 움직임을 추종하여 투자 수익을 목표로 하는 ETF입니다.
이번에는 타이거(TIGER) 지주회사, 코스피고배당, 미국배당+7%프리미엄다우존스, 일본니케이225 ETF(특징, 종목, 배당금 등)를 자세히 알려드리겠습니다.
1. TIGER 지주회사 ETF
1) 시세
| 최근 1개월 수익률 | 0.94% |
| 최근 3개월 수익률 | 8.33% |
| 최근 6개월 수익률 | 19.50% |
| 최근 1년 수익률 | 19.74% |
| 상장 이후 | 16.98% |
*2024년 3월 27일 기준으로 작성
2) 개요
TIGER 지주회사 ETF는 대한민국 증권거래소에 상장된 ETF(상장지수펀드)로, 지주회사 주식에 주로 투자하는 펀드입니다.
이 ETF는 LG, SK, HD현대, POSCO홀딩스, GS 등 대표적인 대한민국 지주회사들의 주식을 주요 투자 대상으로 하고 있습니다.
이 ETF의 장점은 대표적인 대기업 지주회사들의 주식 투자를 통해 안정적인 수익률과 배당금을 기대할 수 있다는 것입니다.
다만 경기 변동에 따른 주가 변동성이 크기 때문에 투자 위험도가 높다는 단점도 있습니다.
FnGuide 지주회사 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
*FnGuide 지주회사 지수는 FnGuide에서 발표하는 지수로서, 공정거래위원회에서 발표하는 지주회사들 중 유가증권시장에 상장된 종목으로 구성되는데, 금융지주회사 및 중간지주회사, 관리종목으로 지정되었거나 상장폐지가 확정된 종목 등은 제외됩니다.
| 상장일 | 2018년 11월 08일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 지주회사 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.500% |
| 외국인 지분율 | 0.00% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 10,860원 |
| 시가총액 | 약 489억 원 |
*2024년 3월 27일 기준으로 작성
3) 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
20년 05월 : 225원 20년 11월 : 10원 21년 05월 : 260원 22년 05월 : 220원 22년 08월 : 25원 23년 05월 : 250원 23년 11월 : 10원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 2.4% (환산) |
4) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | LG | 10.39% |
| 2 | SK | 10.28% |
| 3 | HD현대 | 9.65% |
| 4 | POSCO홀딩스 | 8.49% |
| 5 | GS | 7.94% |
| 6 | LS | 6.68% |
| 7 | 한진칼 | 6.42% |
| 8 | CJ | 5.45% |
| 9 | 한미사이언스 | 3.83% |
| 10 | 두산 | 3.66% |
| 11 | 롯데지주 | 2.65% |
| 12 | 아모레G | 2.48% |
| 13 | DL | 1.96% |
| 14 | 영원무역홀딩스 | 1.69% |
| 15 | 효성 | 1.67% |
| 16 | 한국앤컴퍼니 | 1.53% |
| 17 | 대웅 | 1.48% |
| 18 | SK디스커버리 | 1.39% |
| 19 | 동아쏘시오홀딩스 | 1.24% |
| 20 | 세아제강지주 | 1.12% |
*2024년 3월 27일 기준으로 작성
5) 위험성
첫째, 경기 변동에 따른 주가 변동성 위험입니다. 이 ETF는 대표적인 대기업 지주회사들의 주식을 주로 보유하기 때문에, 경제 상황이나 시장 전망 등에 따라 주가 변동성이 큽니다.
둘째, 소수 종목에 편중된 투자 위험입니다. 상위 10개 종목이 80% 이상을 차지하고 있어 특정 종목의 영향을 크게 받을 수 있습니다.
셋째, 배당 수익률 하락 위험입니다. 지주회사들의 배당 정책 변화에 따라 ETF의 배당 수익률도 영향을 받을 수 있습니다.
넷째, 운용 방식의 변화 위험입니다. 지수 구성 종목이나 비중 조정 등 운용 방식의 변화가 ETF 수익률에도 영향을 미칠 수 있습니다.
다만, 위험 완화를 위해 다양한 종목에 걸쳐 투자하는 것이 이 ETF의 장점이기도 합니다.
6) 장단점
장점
- 대표적인 대기업 지주회사에 투자하여 안정적인 수익 기대
- 지수 펀드이기 때문에 운용이 복잡하지 않고 단순함
- 다양한 업종의 지주회사에 걸쳐 투자하여 위험 분산
단점
- 경기 변동에 따른 주가 변동성이 큼
- 소수 종목에 편중돼 개별 종목의 영향력이 큼
- 배당 정책 변화에 따른 배당 수익률 하락 위험
- 지수 구성 종목/비중 조정 등에 따른 위험
7) 성장성
이 ETF는 LG, SK, HD현대, POSCO홀딩스, GS 등 대표적인 국내 대기업 지주회사들을 주요 투자 대상으로 하고 있습니다.
이 중 대부분의 기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어 해외 사업 확대를 통한 성장 가능성이 기대됩니다.
LG는 세계 최고 수준의 생활가전과 화학 사업을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 특히 자동차 부품, 전장 사업의 성장 잠재력이 큽니다.
SK는 배터리, 친환경 에너지 사업의 성장으로 그룹 실적 개선이 기대됩니다. 석유화학 사업도 호조를 보일 것으로 예상합니다.
포스코홀딩스는 인도네시아 철강 생산 시설 투자 등을 바탕으로 안정적인 실적 성장이 예상됩니다.
2. TIGER 코스피고배당 ETF
1) 시세
| 최근 1개월 수익률 | 3.11% |
| 최근 3개월 수익률 | 11.27% |
| 최근 6개월 수익률 | 12.97% |
| 최근 1년 수익률 | 22.02% |
| 상장 이후 | 95.74% |
*2024년 3월 22일 기준으로 작성
2) 개요
TIGER 코스피고배당 ETF는 높은 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
이 ETF는 코스피 시장에서 높은 배당 수익률을 보이는 주식들로 구성되어 있으며, 배당 수익과 함께 주가 상승에 따른 자본 이득도 기대할 수 있습니다.
동 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 코스피 고배당 50 지수*를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 하며, 국내 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 합니다.
* 기초지수인 코스피 고배당 50 지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 배당수익률이 높은 50종목으로 구성한 지수입니다. 시가총액과 거래대금이 각각 상위 80% 이며, 3년 연속 배당을 실현하고, 3년 평균 배당성향이 90% 미만이며, 3년 연속 순이익 실현의 조건을 충족하는 종목을 배당수익률 순으로 편입한 지수입니다.
| 상장일 | 2014년 12월 05일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 고배당 50 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.29% |
| 외국인 지분율 | 0.04% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 15,415원 |
| 시가총액 | 약 319억 원 |
*2024년 3월 22일 기준으로 작성
3) 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
2021년 05월 : 500원 2021년 08월 : 25원 2021년 11월 : 15원 2022년 05월 : 660원 2022년 08월 : 30원 2022년 11월 : 35원 2023년 05월 : 690원 2023년 08월 : 30원 2023년 11월 : 60원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 5.06% (환산) |
4) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 하나금융지주 | 3.94% |
| 2 | JB금융지주 | 3.49% |
| 3 | 기업은행 | 3.48% |
| 4 | 대신증권 | 3.38% |
| 5 | 삼성카드 | 3.37% |
| 6 | 우리금융지주 | 3.20% |
| 7 | BNK금융지주 | 3.18% |
| 8 | NH투자증권 | 3.18% |
| 9 | KB금융 | 3.14% |
| 10 | DGB금융지주 | 2.91% |
| 11 | 삼성화재 | 2.74% |
| 12 | 한국자산신탁 | 2.62% |
| 13 | 신한지주 | 2.61% |
| 14 | 코리안리 | 2.55% |
| 15 | SK텔레콤 | 2.36% |
| 16 | KT | 2.34% |
| 17 | DB손해보험 | 2.30% |
| 18 | LX인터내셔널 | 2.13% |
| 19 | 현대차증권 | 2.09% |
| 20 | KT&G | 2.09% |
*2024년 3월 22일 기준으로 작성
5) 위험성
TIGER 코스피고배당 ETF의 주요 위험성은 다음과 같습니다.
1) 고배당 종목 집중 투자 위험
고배당 종목은 이익 성장성 대비 안정적 배당 정책을 중요시함
경기 변동성에 따라 이익과 주가가 크게 하락할 수 있음
2) 산업 및 종목 다양성 부족 위험
특정 업종(금융, 제조업 등) 위주 편중 투자
업종의 부진이나 위기가 ETF 전체 성과에 영향
3) 배당 정책 변경 위험
포함 종목의 배당 정책 변경 시 ETF 가치 하락 가능
배당 수익에 대한 의존도가 높아짐
4) 시장 하락 위험
시장 조정 국면에서 고배당 주가 하락 폭이 커질 수 있음
ETF 가치 변동성 및 손실 가능성 상존
고배당+ETF라는 특성상 위험요소를 차단하기 어려우며, 주기적 점검과 포트폴리오 분산 투자가 필요합니다.
6) 장단점
장점
1) 코스피 지수 대비 높은 배당수익률을 제공합니다. 고배당 코스피 종목에 투자하므로 안정적인 배당수익 확보가 가능합니다.
2) ETF이기 때문에 낮은 비용으로 코스피 고배당 종목에 분산 투자할 수 있습니다.
3) 코스피 지수 대비 낮은 변동성을 보입니다. 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다.
단점
1) 코스피 지수 대비 수익률이 낮을 수 있습니다. 고배당 종목은 시장상승 시 underperform할 수 있습니다.
2) 배당수익을 중요시하는 투자자를 대상으로 하므로, 배당수익에 대한 의존도가 높아집니다.
3) 고배당 종목 중심으로 편중 투자하므로 산업 및 종목 다양성이 낮습니다.
7) 성장성
TIGER 코스피고배당 ETF는 현재 총 30종목으로 구성되어 있습니다. 주요 종목별로 성장 가능성을 살펴보면 다음과 같습니다.
1) SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련 종목은 데이터 센터 및 AI 성장에 따른 반도체 수요 증가로 중장기 성장 기대
2) 네이버, 카카오 등 플랫폼 기업은 디지털 전환 가속화에 따른 성장 기대
3) 현대모비스, 기아 등 자동차 관련 종목은 전기/자율주행차 전환에 대응하는 성장 기회 보유
4) 반면에 KT&G, HMM, S-Oil 등 일부 종목은 업종의 성장 둔화 및 경쟁심화로 인한 성장 제약이 예상
전체 ETF 기준으로 보면 성장성이 높은 IT 및 플랫폼 종목 비중이 점차 늘어나고 있어, 안정적인 배당수익과 함께 중장기 성장 잠재력도 기대할 수 있다고 판단합니다.
3. TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF
1) 시세
2) 개요
「Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return, 원화환산)」를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 하는 상장지수 투자신탁입니다.
미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다.
이 상품은 미국 배당성장주 100종목을 편입하며, 해당 종목들에서 연평균 3.9% 수준의 배당수익률을 기대할 수 있으며, 여기에 콜옵션 일부를 매도해 연 7%의 추가적인 배당수익을 확보한다고 합니다.
콜옵션을 100% 매도하는 일반적인 커버드콜 ETF와 달리 매도 비중을 조절해 주가 상승도 따라가는 효과를 거둘 수 있다고 합니다. 콜옵션을 모두 매도할 경우 주가 횡보·하락장에는 높은 수익을 거둘 수 있지만, 상승장에는 수익률이 제한된다는 단점이 있다고 합니다.
| 상장일 | 2023년 06월 20일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return, 원화환산) |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.39% |
| 외국인 지분율 | 0.9% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 10,120원 |
| 시가총액 | 약 4,409억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
N/A (6개월 3.75%) |
| 분배금 지급 기준일 |
매월 마지막 영업일 |
| 분배금 지급 현황 |
23년 08월 : 89원 23년 09월 : 90원 23년 10월 : 90원 23년 11월 : 81원 23년 12월 : 90원 24년 01월 : 90원 24년 02월 : 88원 24년 03월 : 88원 |
 |
|
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 10.46% (환산) |
*2024년 3월 7일 기준으로 작성
3) 위험성
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF는 다우존스 지수를 벤치마크로 하는 ETF로, 높은 배당수익률을 목표로 하며 일정 부분 프리미엄 수익을 추구하고 있습니다. 그러나 여러 위험 요소를 고려해야 합니다.
첫째, 미국 주식 시장의 변동성에 노출되어 있으며, 이는 투자 원금에 손실을 초래할 수 있습니다
둘째, 배당 수익률이 예고 없이 변동할 수 있으며, 배당금이 줄어들 수 있습니다.
셋째, 7% 프리미엄 수익을 일관되게 제공하는 것이 아니며, 시장 상황에 따라 프리미엄 수익률에 변화가 생길 수 있습니다.
넷째, 경제 상황, 이자율 변동, 금융시장의 불안정 등에 따른 위험이 있습니다.
다섯째, 구성종목의 선정과 비중에 따라 결과가 달라질 수 있으며, 종목 선정에서 발생하는 위험을 고려해야 합니다.
이 외에도 자신의 투자 목적, 기간, 위험 감내 능력 등을 고려하고 투자해야 합니다.
4) 장단점
장점
| - 고배당: 높은 배당 수익을 목표로 하며, 투자자에게 안정적인 수익 제공을 추구 - 커버드 콜 전략을 사용하여 주식시장의 횡보장에서 추가 수익을 얻을 수 있어 한정된 리스크 안에서 추가 수익을 기대할 수 있음 - ETF 특성상 다양성, 유동성, 투명성이 뛰어나며, 소액 투자자도 쉽게 미국 주식시장에 접근할 수 있음 |
단점
| - 가격 상승에 따른 수익을 기대하기 어렵다는 단점이 있으며, 주로 배당에 의존한 수익을 목표로 하고 있음 - 시장 상황에 따라 수익이 유동적일 수 있으며, 특히 가파르게 상승하는 경우에 해당 ETF가 불리할 수 있음 - 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합하나, 단기간 내에 높은 수익을 기대하기는 어려울 수 있음 |
투자 결정을 하기 전에 자신의 재무적 목표와 위험 수용 능력을 고려한 후 신중하게 결정하는 것이 중요합니다.
5) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | Broadcom Inc | 5.17% |
| 2 | AbbVie Inc | 4.68% |
| 3 | Home Depot Inc/The | 4.41% |
| 4 | Merck & Co Inc | 4.40% |
| 5 | Texas Instruments Inc | 4.03% |
| 6 | Verizon Communications Inc | 3.87% |
| 7 | Amgen Inc | 3.76% |
| 8 | Chevron Corp | 3.76% |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 3.70% |
| 10 | Cisco Systems Inc | 3.69% |
| 11 | PepsiCo Inc | 3.51% |
| 12 | BlackRock Inc | 3.39% |
| 13 | United Parcel Service Inc | 3.16% |
| 14 | Pfizer Inc | 3.14% |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 2.94% |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 2.83% |
| 17 | Blackstone Inc | 2.59% |
| 18 | Schwab US Dividend Equity ETF | 2.20% |
| 19 | Illinois Tool Works Inc | 2.07% |
| 20 | Altria Group Inc | 2.07% |
*2024년 3월 7일 기준으로 작성
6) 성장성
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 ETF가 편입하고 있는 종목들의 성장 가능성에 대한 정보를 정리해 보았습니다. 해당 ETF는 미국의 대표적인 고배당을 지급하는 종목들로 구성되어 있으며, 구체적으로 보면 다음과 같은 회사들이 포함되어 있습니다.
Broadcom Inc: 반도체 및 인프라 소프트웨어 분야의 리더로 성장할 가능성이 높음
AbbVie Inc: 강력한 제약 회사로서 계속해서 신약을 개발 출시함으로써 성장할 수 있음
Home Depot Inc: 리모델링 및 건설 분야의 성장과 맞물려 성장세를 기대할 수 있음
Merck & Co Inc: 의약품 및 바이오 분야의 지속적인 연구 개발로 장기적인 성장이 기대됨
다른 종목들 또한 장기적인 관점에서 성장 잠재력을 지니고 있으나, 개별 종목의 성장 가능성에 대해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
4. TIGER 일본니케이225 ETF
1) 시세
2) 개요
이 ETF는 일본 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, 「니케이 225 지수」수익률 추종을 목적으로 하는 비과세 해외주식투자전용 ETF입니다.
해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동합니다.
니케이(Nikkei Inc.)가 발표하는 니케이 225 지수는 일본 주식시장에 상장되어 거래되는 종목 중, 유동성이 높은 상위 225 종목으로 구성된 지수입니다.
| 상장일 | 2016년 03월 31일 |
| 발행회사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 니케이(Nikkei Inc.)가 발표하는 니케이 225 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.35% |
| 외국인 지분율 | 3.08% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 20,785원 |
| 시가총액 | 약 3,280억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 33.08% (6개월 20.93%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월 4월 7월 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
19년 01월 : 250원 20년 01월 : 200원 21년 01월 : 200원 22년 01월 : 200원 23년 01월 : 0원 24년 01월 : 250원 |
 |
|
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.2% (환산) |
*2024년 3월 11일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 일본 주식시장의 가격 변동성 위험입니다. 일본 증시는 해외 시장의 영향을 크게 받기 때문에 시장 변동성이 큽니다.
둘째, 엔화 환율 변동성 리스크가 있습니다. 엔화 가치 하락 시 투자원금 손실이 발생할 수 있습니다.
셋째, 전기전자와 자동차 등 주력산업에 대한 높은 비중 편중 리스크가 있습니다. 이 업종의 부진이 지수 전체 가격 변동성을 키울 수 있습니다.
넷째, 일본 경제의 구조적 약세 및 인플레 압력으로 인한 기업 이익 감소 가능성이 있습니다.
따라서 일본 시장 주가와 환율 변동성에 대한 모니터링이 필요합니다.
4) 장단점
장점
| - 일본 증시 대표지수 추적으로 위험분산 효과 - 저렴한 보수 및 적절한 추적오차 수준 - 전기전자, 자동차 등 성장성 업종 다수 포함 |
단점
| - 일본 경제 변동성 및 엔화 환율 하락 리스크 - 주력산업에 대한 높은 비중으로 인한 변동성 확대 - 인플레 압력으로 기업 실적 부진 우려 |
결론적으로 일본 경제 회복과 더불어 주가 상승 기대가 가능하다는 장점이 있으나, 구조적 문제와 글로벌 경기 둔화 영향 등이 위험요인으로 작용할 수 있습니다.
5) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | Fast Retailing Co Ltd | 10.95% |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 9.59% |
| 3 | Advantest Corp | 4.69% |
| 4 | SoftBank Group Corp | 4.54% |
| 5 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.71% |
| 6 | KDDI Corp | 2.34% |
| 7 | Terumo Corp | 1.93% |
| 8 | TDK Corp | 1.92% |
| 9 | FANUC Corp | 1.90% |
| 10 | Daikin Industries Ltd | 1.74% |
| 11 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.62% |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.58% |
| 13 | Toyota Motor Corp | 1.54% |
| 14 | Lasertec Corp | 1.32% |
| 15 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.22% |
| 16 | Nitto Denko Corp | 1.15% |
| 17 | Sony Group Corp | 1.09% |
| 18 | NTT Data Group Corp | 1.03% |
| 19 | Secom Co Ltd | 0.96% |
| 20 | Denso Corp | 0.94% |
*2024년 3월 11일 기준으로 작성
6) 성장성
이 ETF는 일본을 대표하는 주요 기업들로 구성되어 있습니다. 특히 전기전자와 자동차 관련 종목들이 많이 포함되어 있습니다.
전기전자 종목의 경우 반도체, 디스플레이 등 첨단 기술력을 바탕으로 한 성장이 기대됩니다. 자동차 종목도 전기차, 자율주행차 등 미래 모빌리티 분야에서 기술 개발이 예상되며, 해외 시장 진출 확대도 긍정적인 요인입니다.
다만 일본 경제의 구조적 문제, 글로벌 수요 둔화, 엔화 가치 변동성 등 대내외적 리스크 요인도 배제할 수 없고, 결론적으로 주력 업종을 중심으로 한 성장 잠재력은 있다고 볼 수 있습니다.
5. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 미래에셋자산운용, 네이버증권 사이트를 참고하였습니다.