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KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장의 대표 지수인 코스닥150 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)이며, 코스닥 시장의 우량 기업들로 구성되어 있습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF는 국내 대표 기업인 삼성그룹 계열사 주식을 편입하여 삼성그룹의 성과를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
KODEX Fn시스템반도체 ETF는 국내 시스템반도체 기업 주식에 투자하여 시스템반도체 산업의 성과를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF는 탄소 배출량이 적고 친환경 기술을 보유한 기업 주식에 투자하여 그린뉴딜 정책에 부합하는 기업의 성과를 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
이번에는 코덱스(KODEX) 운용사의 코스닥150, 삼성그룹, Fn시스템반도체, 탄소효율그린뉴딜 등의 ETF 정보를 정리해서 알려드리겠습니다.
1. KODEX 코스닥150 ETF
1) 개요
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장에 상장된 중소형주 중 시가총액 상위 150개 종목을 추적하는 ETF입니다. 구성 종목 선정 기준은 시가총액 상위 150개 종목이며, 구성 종목 교체는 연 2회 정기 리밸런싱을 통해 이루어집니다.
자산규모는 약 8,059억 원 정도로 코스닥 ETF 중에서는 가장 큰 편에 속합니다. 설정 이후로 꾸준한 자금 유입으로 장기적으로 규모가 조금씩 커지고 있는 추세입니다.
투자 매력으로는 코스닥 시장의 중소형주에 분산 투자할 수 있다는 점, 구성 종목이 150개로 다양성이 높다는 점, 수익률 변동성이 높지만 장기 수익 기대가 크다는 점 등을 들 수 있습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2015년 10월 01일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.25% |
| 외국인 지분율 | 1.48% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 13,910원 (24년 2월 26일) |
| 시가총액 | 8,059억 원 (24년 2월 26일) |
| 최근 1년 수익률 |
연 22.98% |
| 분배금 지급 기준일 |
4월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 23년 현황 |
5월 : 50원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.36% |
*2024년 2월 26일 기준으로 작성
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장의 대표 ETF로, 중소형 코스닥 종목에 분산 투자가 가능하다는 장점이 있습니다. 다만 코스닥 지수 추적에 다소 오차가 있을 수 있고, 중소형주 특성상 변동성과 위험도가 높다는 점을 감안해야 합니다. 장기 투자의 경우에는 안정적인 성과를 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
3) 위험성
첫째, 개별 종목에 대한 높은 비중으로 인한 위험입니다. KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥150 지수를 추적하는 ETF인 만큼, 지수 구성 종목 중 시가총액이 큰 개별 종목들의 비중이 높습니다. 그래서 이 ETF 역시 개별 종목에 대한 높은 비중 위험이 있습니다.
둘째, 중소형주 특성상 변동성과 위험이 높다는 점입니다. 코스닥 시장은 대형주보다 중소형주 비중이 높아 주가 변동성이 크기 때문에, 이 ETF 역시 수익률 변동성과 위험성이 높다고 볼 수 있습니다.
셋째, 코스닥 지수 및 중소형주에 대한 추적 오차 위험성입니다. ETF의 경우 추적대상 지수를 정확히 추적하기 어려운 경우가 있는데, 코스닥150 지수의 경우 다소 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
이외에도 환매 중단 위험, 유동성 위험 등이 있습니다. 자세한 위험성은 투자설명서를 참고 바랍니다.
4) 장단점
장점
| - 코스닥 시장의 대표적인 중소형주 ETF로 다양성이 높음 - 150종목에 분산투자해 개별 종목의 위험 분산 효과 있음 - 수수료 부담이 적고 편리함 - 중소형주의 성장 잠재력이 기대됨 |
단점
| - 개별 종목 비중과 변동성이 높아 위험이 큼 - 추적 오차 발생 가능성이 있음 - 중소형주 시장의 변동성에 민감함 - 유동성 위험이 다소 높음 |
결론적으로 KODEX 코스닥150 ETF는 중소형주에 분산 투자하기에 적합하나, 개별 종목 위험과 변동성을 감수해야한다는 단점이 있습니다. 장기 투자 시에는 안정적 수익 기대가 가능할 것으로 보이며, 투자자의 위험 선호도에 따라 적정 비중을 결정하는 것이 좋습니다.
5) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 에코프로 | 9.33% |
| 2 | 에코프로비엠 | 9.11% |
| 3 | HLB | 7.40% |
| 4 | 알테오젠 | 4.34% |
| 5 | 엔켐 | 2.94% |
| 6 | HPSP | 2.10% |
| 7 | JYP Ent. | 1.66% |
| 8 | 리노공업 | 1.61% |
| 9 | 셀트리온제약 | 1.60% |
| 10 | 루닛 | 1.25% |
| 11 | 이오테크닉스 | 1.21% |
| 12 | 레고켐바이오 | 1.11% |
| 13 | 레인보우로보틱스 | 1.09% |
| 14 | HLB생명과학 | 1.02% |
| 15 | 동진쎄미켐 | 1.02% |
| 16 | 나노신소재 | 1.00% |
| 17 | 고영 | 0.96% |
| 18 | 주성엔지니어링 | 0.94% |
| 19 | 펄어비스 | 0.91% |
| 20 | 솔브레인 | 0.91% |
6) 성장성
KODEX 코스닥150 ETF는 코스닥 시장의 대표적인 중소형 성장주들을 추적합니다. 코스닥 시장 자체가 벤처기업 및 중소형 기업들의 자금 조달을 위한 시장으로, 이러한 기업들의 기술력과 성장 잠재력이 기대됩니다.
특히 최근에는 바이오, 2차전지, 게임, 정보보안 등 다양한 신성장산업 중소형주들이 코스닥 시장을 중심으로 성장하고 있습니다. KODEX 코스닥150 ETF 또한 이러한 성장성이 높은 중소형주들을 다수 포함하고 있기 때문에, 장기적인 관점에서 성장 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
다만 개별 종목들의 실적과 성과에 따라 성장 정도의 편차가 크다는 점은 유의해야 할 것입니다.
2. KODEX 삼성그룹 ETF
1) 개요
KODEX 삼성그룹 ETF는 삼성그룹 계열사의 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF입니다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산 등 삼성그룹의 주요 계열사 주식에 주로 투자하며, 이를 통해 삼성그룹 실적의 수익을 내는 것이 투자 목적입니다.
자산 운용은 KODEX자산운용에서 담당하고 있으며, 추적 대상 지수는 삼성그룹 종목 약 15개 지수입니다.
투자 위험도는 개별 종목 투자보다는 낮지만, 삼성그룹의 실적과 주가에 의존하기 때문에 그룹 실적 악화 시 가치가 하락할 위험이 있습니다.
2) 정보
| 상장일 | 2008년 05월 21일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용(주) |
| 기초지수 | 삼성그룹 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.25% |
| 외국인 지분율 | 9.01% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 9,195원 |
| 시가총액 | 약 1조 2,275억 원 |
| 최근 1년 수익률 |
연 4.72% (6개월 1.65%) |
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 23년 현황 |
5월 : 145원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.58% |
*2024년 2월 29일 기준으로 작성
3) 위험성
첫째, 삼성그룹 주가 변동성의 영향을 크게 받습니다. ETF 자산의 대부분이 삼성그룹 계열사 주식이기 때문에 이들 주가가 하락하면 ETF 가치도 하락합니다.
둘째, 삼성그룹에 대한 의존도가 높다는 점입니다. 약 60% 가량이 삼성전자에 투자되어 있어 삼성전자의 부진이 ETF 전체 가치에 큰 영향을 미칩니다.
셋째, 경기 민감성이 큽니다. IT 부문 비중이 큰 만큼 경기 변동에 민감할 수 있습니다. 경기 침체 시 삼성그룹 실적이 악화되면 ETF 가치 또한 위협받습니다.
넷째, 삼성 가문 주주간 분쟁이나 문제가 발생할 경우에도 영향을 받을 수 있습니다.
따라서 KODEX 삼성그룹 ETF는 삼성그룹 실적에 대한 이해와 경기 전망이 필요하며, 위험 감수가 가능해야 투자가 가능합니다.
4) 장단점
장점
| - 삼성그룹의 성장성을 저비용으로 투자할 수 있음 - 삼성그룹 주요 계열사에 대한 복수 종목 투자 가능 - ETF 구조상 위험 분산 효과 있음 - 삼성그룹에 대한 높은 이해와 접근성 보유 - 상대적으로 낮은 트래킹 오차 |
단점
| - 삼성그룹 실적에 의존도가 높아 리스크가 있음 - 시장 변동성이 크게 영향을 미침 - 경기 민감성이 높은 IT업종의 비중이 크기 때문 - 삼성전자 의존도가 높음 (60% 이상) - 삼성 가문 리스크도 고려 필요 |
따라서 투자자는 삼성그룹에 대한 깊이 있는 이해와 변동성 대응 능력이 필요합니다. 단기 투자보다는 중장기 투자하는 것이 적합합니다.
5) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 24.17% |
| 2 | 삼성SDI | 14.74% |
| 3 | 삼성물산 | 11.80% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 10.98% |
| 5 | 삼성화재 | 7.00% |
| 6 | 삼성생명 | 6.66% |
| 7 | 삼성전기 | 5.85% |
| 8 | 삼성에스디에스 | 4.67% |
| 9 | 삼성중공업 | 4.02% |
| 10 | 삼성엔지니어링 | 3.02% |
| 11 | 삼성증권 | 1.90% |
| 12 | 호텔신라 | 1.44% |
| 13 | 에스원 | 1.09% |
| 14 | 제일기획 | 0.97% |
| 15 | 삼성카드 | 0.65% |
*2024년 2월 29일 기준으로 작성
6) 성장성
KODEX 삼성그룹 ETF에 포함된 종목들의 성장 가능성 전망은 다음과 같습니다.
첫째, 삼성전자의 성장 가능성이 높습니다. 삼성전자는 현재 전체 편입 비중의 24% 이상을 차지하고 있어 ETF 성과를 좌우합니다. 삼성전자의 메모리반도체, 시스템반도체, 모바일 사업의 성장성이 기대됩니다.
둘째, 삼성SDI의 전기차 배터리 사업 가능성이 있습니다. 삼성SDI는 전기차 배터리 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있어 향후 전기차 시장 확대에 따른 실적 성장이 예상됩니다.
셋째, 삼성바이오로직스 등 바이오 사업의 성장 잠재력도 기대됩니다. 코로나19 이후 바이오산업에 대한 관심이 높아짐에 따라 성장성이 높을 것으로 보입니다.
이 외에도 삼성물산, 제일모직, 삼성SDS 등 다양한 계열사들의 중장기 실적 개선 가능성을 기대해볼 수 있습니다.
3. KODEX Fn시스템반도체 ETF
1) 시세
| 최근 1개월 수익률 | 8.85% |
| 최근 3개월 수익률 | 12.11% |
| 최근 6개월 수익률 | 28.99% |
| 최근 1년 수익률 | 37.34% |
| 상장 이후 | 13.74% |
*2024년 3월 26일 기준으로 작성
2) 개요
KODEX Fn시스템반도체 ETF는 한국거래소에 상장된 시스템반도체 관련 기업으로 구성된 ETF(상장지수펀드)입니다.
운용회사는 KODEX자산운용이며, 펀드의 기본 투자 방침은 시스템반도체 관련 기업에 주로 투자하는 것입니다.
추적 대상 지수는 FnGuide 시스템반도체 지수이며, 주요 편입 종목으로는 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등의 반도체 기업들이 포함되어 있습니다.
이 ETF는 시스템반도체 업종에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 인기가 많습니다. 상대적으로 높은 변동성을 보이기도 하지만 장기적 수익 기대가 높다는 장점이 있습니다.
| 상장일 | 2021년 07월 30일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 시스템반도체 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.450% |
| 외국인 지분율 | 0.000% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 11,125원 |
| 시가총액 | 약 356억 원 |
*2024년 3월 26일 기준으로 작성
3) 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
2022년 05월 : 75원 2023년 05월 : 95원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 0.85% (환산) |
4) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 23.32% |
| 2 | SK하이닉스 | 16.26% |
| 3 | 한미반도체 | 8.20% |
| 4 | HPSP | 5.04% |
| 5 | 리노공업 | 4.77% |
| 6 | 한솔케미칼 | 3.50% |
| 7 | 이수페타시스 | 3.46% |
| 8 | DB하이텍 | 3.09% |
| 9 | 이오테크닉스 | 3.04% |
| 10 | 동진쎄미켐 | 2.89% |
| 11 | 솔브레인 | 2.45% |
| 12 | 원익IPS | 2.29% |
| 13 | 레이크머티리얼즈 | 2.05% |
| 14 | 테크윙 | 1.87% |
| 15 | LX세미콘 | 1.69% |
| 16 | 에스앤에스텍 | 1.45% |
| 17 | 파크시스템스 | 1.38% |
| 18 | 피에스케이 | 1.06% |
| 19 | 두산테스나 | 1.05% |
| 20 | 가온칩스 | 0.98% |
*2024년 3월 26일 기준으로 작성
5) 위험성
첫째, 경기 변동에 민감한 시스템반도체 업종 특성상 경기 하강기에는 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
둘째, 업종 편중 투자라는 측면에서 리스크 분산 효과가 낮습니다.
셋째, 반도체 수요 예측이 어려워 실적에 기초한 주가 변동성이 높을 수 있습니다.
넷째, 미·중 무역 분쟁이나 글로벌 공급망 문제 등 외부 요인에 취약할 수 있습니다.
다섯째, 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 종목에 편중도가 높아 이들 종목 실적 악화 시 큰 영향을 받을 수 있습니다.
여섯째, 반도체 시장의 경쟁 심화와 기술 파괴 위험도 배제할 수 없습니다.
따라서 KODEX Fn시스템반도체 ETF 투자시 이러한 위험성을 인지하고, 리스크 관리가 필요합니다.
6) 장단점
장점
- 시스템반도체 업종에 집중 투자할 수 있어 업종 성장성 활용 가능
- 저비용으로 시스템반도체 주요 종목에 간편하게 투자 가능
- 반도체 주기의 수혜를 받을 수 있는 경기 민감 산업
- 4차 산업혁명 등으로 시스템반도체 시장 성장 기대
단점
- 개별 종목에 비해 높은 변동성
- 경기 민감성으로 경기 변동에 따른 가격 변동성 높음
- 시스템반도체 업체 실적 악화 시 가격 하락 위험
- 편중 투자로 인한 리스크 분산 효과 낮음
7) 성장성
KODEX Fn시스템반도체 ETF의 1위 종목은 삼성전자로, 전체 편입 비중의 약 23%를 차지하고 있습니다.
삼성전자의 경우 차세대 메모리 반도체와 파운드리 사업의 경쟁력을 보유하고 있어 향후 성장성도 높을 것으로 전망됩니다.
또 다른 핵심 종목인 SK하이닉스 역시 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체에서 1위 생산 기업으로, 향후 데이터 센터 및 AI 성장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
이 외에도 실리콘웍스, DB하이텍 등 반도체 설계/제조 장비 기업과 팹리스 기업인 솔루엠도 포함되어 있는데, 이들 역시 시스템반도체 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
결론적으로 KODEX Fn시스템반도체 ETF를 구성하는 주요 종목들은 향후 성장 잠재력이 매우 높다고 판단됩니다. 4차 산업혁명 등 기술 트렌드와 시장 확대를 주도할 것으로 기대됩니다.
4. KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF
1) 시세
| 최근 1개월 수익률 | 7.13% |
| 최근 3개월 수익률 | 7.43% |
| 최근 6개월 수익률 | 15.28% |
| 최근 1년 수익률 | 21.75% |
| 상장 이후 | -3.06% |
*2024년 3월 28일 기준으로 작성
2) 개요
KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF는 한국거래소에 상장된 ETF로, 탄소 배출량이 적고 탄소 효율성이 높은 국내 기업 중 시가총액 상위에 해당하는 종목으로 구성된 ETF입니다.
이 ETF는 한국 정부의 그린뉴딜 정책에 부합하는 친환경 기업에 투자하기 위해 출시되었습니다. 포트폴리오 구성 종목 선정 시 탄소 배출량, 에너지 절감 실적, 환경오염 물질 배출량 등의 지표를 고려합니다.
이 ETF를 통해 투자자들은 한국 경제의 저탄소화와 그린뉴딜 정책 수혜가 기대되는 기업에 보다 손쉽게 투자할 수 있습니다.
S&P Korea BMI 구성 종목을 대상으로 시가총액, 유동성, 탄소 배출량 정보 등을 기준으로 종목을 선정합니다. 탄소 배출량이 기준치를 넘는 종목은 제외하고, 나머지 종목들을 탄소 효율성(매출액 대비 탄소 배출량)에 따라 선정합니다.
S&P DJI 및 한국거래소(KRX)에서 산출하는 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 상장일 | 2021년 02월 05일 |
| 발행회사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수 |
| 투자대상 | |
| 보수(비용) | 연 0.090% |
| 외국인 지분율 | 0.000% |
| 구성 종목 1좌당 가격 |
약 9,565원 |
| 시가총액 | 약 296억 원 |
*2024년 3월 28일 기준으로 작성
3) 분배금
| 분배금 지급 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월 (마지막 영업일) |
| 분배금 지급 현황 |
2022년 05월 : 107원 2023년 05월 : 158원 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연 1.65% (환산) |
4) 대표종목
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 28.73% |
| 2 | SK하이닉스 | 5.09% |
| 3 | 기아 | 3.12% |
| 4 | 현대차 | 3.03% |
| 5 | LG화학 | 2.23% |
| 6 | NAVER | 1.88% |
| 7 | 셀트리온 | 1.85% |
| 8 | KB금융 | 1.80% |
| 9 | 에코프로 | 1.69% |
| 10 | 신한지주 | 1.58% |
| 11 | 삼성물산 | 1.35% |
| 12 | 카카오 | 1.17% |
| 13 | 하나금융지주 | 1.16% |
| 14 | LG에너지솔루션 | 1.07% |
| 15 | 삼성바이오로직스 | 1.05% |
| 16 | 에코프로비엠 | 1.02% |
| 17 | 삼성SDI | 0.80% |
| 18 | HLB | 0.79% |
| 19 | 삼성화재 | 0.77% |
| 20 | 크래프톤 | 0.70% |
*2024년 3월 28일 기준으로 작성
5) 위험성
첫째, 그린뉴딜 정책과 관련된 정부 정책 변화 위험성이 있습니다. 정부의 그린뉴딜 정책 우선순위가 변동하거나 예상과 다르게 추진될 경우 ETF 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
둘째, 산업의 저탄소화 전환 속도 변화에 따른 위험성이 있습니다. 기업들의 탄소 배출량 감축 속도가 예상보다 늦출 경우, ETF 구성 종목들의 실적과 주가에 악영향이 있을 수 있습니다.
셋째, 경기 변동성에 대한 민감도 위험성이 있습니다. ETF는 주식시장의 변동성에 크게 영향을 받기 때문에, 경기 침체기에 더 큰 위험에 노출될 수 있습니다.
넷째, 산업 간 성과 차별화 위험성이 있습니다. ETF 구성 종목 중 일부 업종의 탄소 효율성이 예상보다 낮아질 경우 포트폴리오 수익률이 하락할 수 있는 위험이 있습니다.
이외에도 일반적인 주식 투자의 위험성이 동일하게 존재합니다.
6) 장단점
장점
- 한국 경제의 저탄소화 흐름에 발맞춰 투자가 가능
- 정부의 그린뉴딜 정책 수혜 예상 종목에 집중 투자
- 탄소 배출량, 에너지 절약 등을 고려한 종목 선정
- ETF라 운용 수수료와 투자 비용이 저렴
단점
- 정부 정책 변화에 따른 위험 부담
- 경기 변동성에 더 민감할 수 있음
- 실제 기업의 탄소 배출량 감축 성과가 예상과 다를 수 있음
- 산업 간 성과 차이에서 기인한 위험이 있음
결론적으로 이 ETF는 한국의 그린뉴딜 정책 방향성에 공감하고, 관련 기업에 대한 장기 투자를 원하는 투자자에게 적합하다고 볼 수 있습니다. 다만 정책 변화 등에 대한 위험 요인도 있기 때문에 이를 인식하고 투자해야 할 것입니다.
7) 성장성
KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF는 환경적 지속 가능성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 단기적인 시장 변동성에도 불구하고, 장기적인 관점에서 이 ETF가 포함한 종목들의 성장 가능성은 긍정적으로 평가됩니다.
탄소 배출량 감소와 친환경 기술에 대한 전 세계적인 관심 증가는 KODEX 탄소효율그린뉴딜 ETF가 포함한 종목들의 장기적인 성장을 뒷받침할 중요한 요소입니다. 특히, 친환경 에너지, 저탄소 기술 등의 분야에서 활동하는 기업들의 성장이 기대됩니다.
단기적인 시장 변동성에 따른 하락이 있을 수 있지만, 장기적인 성장 가능성은 여전히 기대됩니다. 친환경 기술과 저탄소 경제로의 전환은 더욱 가속화될 것이며, 이에 따라 관련 기업들의 가치도 상승할 것으로 기대됩니다.
5. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 네이버증권, 미래에셋자산운용 사이트를 참고하였습니다.