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<KODEX 200> ETF는 삼성자산운용이 운용하는 대표적인 국내 ETF로, KOSPI 200 지수를 추종하고 있습니다. 이 ETF는 국내 ETF 중 시가총액 1위를 차지하며, 장기적으로 코스피 지수의 상승 추세를 반영하고 있습니다.
<KODEX 코스닥150> ETF는 국내 코스닥 시장에 상장된 150개 종목으로 구성된 ETF입니다. 코스닥 시장은 한국의 제2의 주식시장으로, 기술 관련 기업들의 비중이 높습니다.
<KODEX 삼성그룹> ETF는 삼성자산운용이 운용하는 ETF로, 삼성그룹 계열사 주식으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 투자자들은 삼성그룹의 성장 잠재력을 활용할 수 있습니다.
<KODEX 반도체> ETF는 삼성자산운용이 운용하는 ETF로, 반도체 관련 기업 주식으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 투자자들은 반도체 산업의 성장 잠재력을 활용할 수 있습니다.
이번에는 KODEX [200, 코스닥150, 삼성그룹, 반도체] ETF를 구성하는 Top10 종목들을 더 자세히 알려드리겠습니다.
1. KODEX 200 ETF
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 29.91% |
| 2 | SK하이닉스 | 9.28% |
| 3 | 현대차 | 3.03% |
| 4 | 기아 | 2.50% |
| 5 | 셀트리온 | 2.48% |
| 6 | KB금융 | 2.16% |
| 7 | POSCO홀딩스 | 2.12% |
| 8 | NAVER | 1.93% |
| 9 | 삼성SDI | 1.71% |
| 10 | 신한지주 | 1.68% |
삼성전자
삼성전자는 반도체, 디스플레이, 스마트폰, TV 등 다양한 전자 제품을 생산하는 글로벌 기업입니다.
반도체 사업이 가장 큰 비중을 차지하며, 메모리 반도체와 시스템 반도체 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다.
스마트폰 사업에서는 갤럭시 브랜드로 시장을 선도하고 있으며, 최근 폴더블 폰 등 혁신적인 제품을 출시하며 성장을 이어가고 있습니다.
삼성전자는 지속적인 R&D 투자와 혁신을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있으며, 특히 5G, AI, IoT, 자율주행 등 차세대 기술 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
SK하이닉스
SK하이닉스는 대한민국의 대표적인 반도체 제조 기업으로, DRAM과 NAND 플래시 메모리 반도체를 주력 제품으로 생산하고 있습니다.
반도체 사업 외에도 시스템 반도체 CIS(CMOS Image Sensor) 생산과 파운드리 사업 등을 영위하며, 다양한 반도체 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
SK하이닉스는 높은 수익성과 성장성을 보이고 있으며, 특히 AI, 데이터센터 등 미래 기술 분야에서의 수요 증가로 인해 고대역폭 메모리(HBM) 시장을 선도하며 지속적인 성장이 기대됩니다.
멀티팩터 스타일 분석 결과, SK하이닉스는 시장 대비 낮은 베타, 높은 배당성, 양호한 수익건전성, 높은 성장성 등의 특징을 보이고 있습니다.
증권가에서는 SK하이닉스의 목표주가를 28만원대로 제시하며, 향후 지속적인 성장이 전망되는 종목으로 평가하고 있습니다.
현대차
현대자동차는 완성차, 철강, 건설, 부품, 금융, 기타 등 다양한 사업 영역을 가진 대기업 그룹입니다. 완성차 사업이 주력이며, 전기차와 수소차 등 미래 모빌리티 분야에서도 혁신을 추구하고 있습니다.
최근 주가가 9.49% 급등하며 시가총액 4위 기업으로 올라섰는데, 이는 수소상용차 사업 확대와 미중 갈등에 따른 국내 자동차기업 반사이익 기대감 때문입니다.
멀티팩터 스타일 분석 결과, 현대자동차는 낮은 베타, 높은 배당성, 양호한 수익건전성, 높은 성장성 등의 특징을 보이고 있습니다.
증권가에서는 현대자동차의 목표주가를 20만원대로 제시하며, 향후 지속적인 성장이 전망되는 종목으로 평가하고 있습니다.
다만 미국 노조 문제 등 리스크 요인도 존재하므로, 종목 투자 시 이에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보입니다.
기아
기아는 1944년 자전거 부품 생산업체로 시작해 현재 완성차, 부품, 금융 등 다양한 사업 영역을 가진 대기업 그룹입니다.
국내 최초 자전거 제작을 시작으로 3륜차, 트럭 등 다양한 모빌리티 제품을 생산해왔으며, 최근에는 전기차와 수소차 등 미래 모빌리티 분야에 주력하고 있습니다.
1997년 부도 위기를 겪었으나 현대자동차에 매각되면서 구조조정을 거쳐 성장세를 이어가고 있으며, 최근 주가가 상승하며 시가총액 5위 기업으로 올라섰습니다.
증권가에서는 기아의 미래 성장성을 긍정적으로 평가하고 있으며, 특히 전기차와 수소차 등 친환경차 사업 확대에 주목하고 있습니다.
다만 미국 노조 문제 등 리스크 요인도 존재하므로, 종목 투자 시 이에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보입니다.
셀트리온
셀트리온은 바이오의약품 연구개발, 생산, 유통 등 바이오 산업 전반을 아우르는 종합 바이오 기업입니다.
주요 사업 분야는 바이오시밀러 개발 및 생산이며, 대표 제품인 램시마(Remsima)는 유럽 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있습니다.
최근 셀트리온은 신약 개발에도 주력하고 있으며, 면역항암제 짐펜트라의 미국 시장 진출을 가속화하고 있습니다.
증권가에서는 셀트리온의 바이오시밀러 및 신약 파이프라인을 긍정적으로 평가하며, 향후 매출과 수익성 개선이 기대된다고 분석하고 있습니다.
다만 미국 FDA 승인 지연, 경쟁 심화 등의 리스크 요인도 존재하므로, 투자 시 이에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보입니다.
KB금융
KB금융은 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 금융 부문을 아우르는 대형 금융지주회사입니다.
주요 사업 분야는 기업금융, 개인금융, 자산운용 등이며, 최근 디지털 금융 서비스 강화에도 힘쓰고 있습니다.
증권가에서는 KB금융의 비은행부문 순이익 기여도 상승, 보수적인 신용손실충당금 정책, 주주가치 제고 노력 등을 긍정적으로 평가하고 있습니다.
다만 향후 금리 인상, 경기 둔화 등의 리스크 요인에 대한 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
POSCO홀딩스
POSCO홀딩스는 철강, 무역, 건설, 에너지 등 다양한 사업 분야를 영위하는 대형 기업집단입니다.
최근 친환경 미래소재 사업 강화, 임직원 봉사활동 등 지속가능경영을 추진하며 성장을 도모하고 있습니다.
증권가에서는 전기차 판매 둔화, 원자재 가격 상승 등의 리스크 요인을 지적하며 성장 정체 우려를 제기하고 있습니다.
향후 POSCO홀딩스가 친환경 사업 확대, 신성장동력 발굴 등을 통해 지속가능한 성장을 이어갈 수 있을지 주목되고 있습니다.
NAVER
NAVER는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다.
자회사 네이버랩스를 통해 자율주행차 기반 카셰어링 사업을 추진하며, IT 업계 최초로 자율주행차 임시운행 허가를 받았습니다.
웹툰, 웹소설, 메타버스 플랫폼 제페토 등 글로벌 플랫폼으로 사업을 확장하며 성장 동력을 확보하고 있습니다.
다만, 모바일 트래픽 점유율 하락, 원자재 가격 상승 등의 리스크 요인도 지적되고 있어 향후 성장 추이에 주목할 필요가 있습니다.
삼성SDI
삼성SDI는 배터리, 전자재료, 지속가능경영 등의 사업 분야에서 활동하고 있습니다.
이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광 등의 소재를 생산 및 판매하며, 전기차와 ESS(Energy Storage System) 시장을 주력으로 하고 있습니다.
최근 전동공구, E-Bike 등 뉴 어플리케이션 분야에서의 고효율, 친환경 에너지원 수요 증가에 따라 사업 영역을 지속 확대하고 있습니다.
증권가에서는 삼성SDI의 중장기 실적 성장세와 기술력을 높게 평가하고 있으며, 지속가능경영과 사회공헌 활동도 주목받고 있습니다.
신한지주
신한금융지주는 은행, 신용카드, 금융투자, 생명보험, 자산운용 등 다양한 금융 사업을 영위하는 대표적인 금융지주회사입니다.
안정적인 이익 창출력과 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 바탕으로 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 최근 신한자산운용 완전자회사 편입 등 사업 다각화를 추진하고 있습니다.
은행 부문의 견조한 이자이익 성장과 기업대출 중심의 대출 증가세가 실적 방어에 기여하고 있습니다.
증권가에서는 신한금융지주의 중장기 성장성과 ESG 경영을 높게 평가하고 있습니다.
종합적으로 신한금융지주는 안정적인 수익 기반과 사업 다각화를 통해 지속가능한 성장을 추구하고 있는 것으로 보입니다.
2. KODEX 코스닥150
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 에코프로 | 7.55% |
| 2 | 에코프로비엠 | 7.17% |
| 3 | 알테오젠 | 6.25% |
| 4 | HLB | 5.88% |
| 5 | 엔켐 | 3.24% |
| 6 | 리노공업 | 2.20% |
| 7 | 리가켐바이오 | 1.68% |
| 8 | HPSP | 1.65% |
| 9 | 셀트리온제약 | 1.39% |
| 10 | 이오테크닉스 | 1.38% |
에코프로
에코프로는 1998년에 설립된 전자 장비 및 기기 기업으로, 대기오염 방지, 친환경 소재, 2차전지 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 2016년에는 2차전지 소재 사업부문을 물적분할하여 에코프로비엠을 신설하였습니다.
에코프로비엠은 2차전지 양극재 생산 기업으로, 2013년부터 하이니켈계 양극 소재 중심으로 사업을 재편하여 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 분야에서 시장점유율을 높여왔습니다. 하지만 최근 1분기에 매출과 영업이익이 각각 52%, 94% 감소하며 실적이 크게 악화되었습니다.
증권가에서는 에코프로비엠이 하반기에 리튬 가격 안정화로 수익성이 점차 개선될 것으로 전망하지만, 본격적인 물량 회복은 2025년이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 에코프로비엠의 주가 향방에 관심이 집중되고 있습니다.
또한, 에코프로는 온실가스 및 미세먼지 등의 대기오염물질 저감 솔루션 사업으로 시작하여, 2003년 이차전지 소재 사업으로 진출하며 사업 영역을 확장해왔습니다. 이처럼 에코프로는 다양한 친환경 기술 분야에서 성장해왔습니다.
에코프로비엠
에코프로비엠은 2차전지 양극재 생산 기업으로, 2016년 에코프로의 2차전지 소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었습니다. 2013년부터 하이니켈계 양극 소재 중심으로 사업을 재편하여 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 분야에서 시장점유율을 높여왔습니다.
그러나 2024년 1분기에 매출과 영업이익이 각각 52%, 94% 감소하며 실적이 크게 악화되었습니다. 증권가에서는 에코프로비엠이 하반기에 리튬 가격 안정화로 수익성이 점차 개선될 것으로 전망하지만, 본격적인 물량 회복은 2025년이 될 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 지난 3월말부터 하락세를 보이는 에코프로비엠의 주가 움직임에 관심이 집중되고 있습니다. 에코프로비엠은 앞으로도 다양한 고객층과 시장 니즈를 충족시키며 이차전지 핵심소재 분야의 선두 기업으로 성장하기 위해 노력할 것입니다.
알테오젠
알테오젠은 바이오의약품 연구, 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 항체약물접합체(ADC) 기술, 넥스피 융합 기술, 하이브로자임 기술 등의 원천기술을 보유하고 있어 바이오시밀러와 바이오베터 사업에서 강점을 보이고 있습니다.
최근 알테오젠은 머크와의 라이선스 계약 체결 등으로 성장세를 보이고 있습니다. 증권가에서는 이러한 제휴 확대와 플랫폼 기술의 확장성으로 인해 알테오젠의 기업가치 상승이 기대되고 있습니다.
다만 2024년 1분기 실적이 부진했던 만큼, 향후 리튬 가격 안정화와 함께 수익성 개선이 필요할 것으로 보입니다. 전반적으로 알테오젠은 바이오의약품 분야에서 선도적인 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.
HLB
HLB는 코스닥 상장 제조 기업으로, 주요 사업분야는 헬스케어입니다. 헬스케어 사업에는 체외진단 의료기기, 항체키트, 혈당진단기기 등이 포함됩니다.
증권가에서는 HLB의 기술력과 성장성을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 특히 개인위생 및 진단기기 분야에서의 경쟁력이 두드러지는 것으로 보입니다.
향후 HLB가 헬스케어 사업을 중심으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다. 다만 시장 변화에 따른 리스크 관리도 중요할 것으로 보입니다.
엔켐
엔켐은 2차 전지 소재 제조 기업으로, 주요 사업분야는 전해질 및 첨가제 생산입니다. 최근 중국 전기차 시장 수요 감소로 인해 매출과 영업이익이 감소했지만, 북미 시장 진출을 통해 성장을 모색하고 있습니다.
또한 엔켐은 사임안검 지역에 리튬 헥사플루오로포스페이트 생산 능력을 확대하여 중국 제품 의존도를 낮추는 전략을 추진 중입니다. 더불어 2차 전지 제조 과정에서 발생하는 폐 NMP를 재활용하는 신규 사업도 추진하고 있습니다.
증권가에서는 엔켐의 기술력과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있지만, 시장 변화에 따른 리스크 관리도 중요할 것으로 보입니다. 향후 엔켐이 2차 전지 소재 분야에서 글로벌 1위 기업으로 도약할 수 있을지 주목해볼 만합니다.
리노공업
리노공업은 반도체 테스트에 사용되는 소켓과 핀을 생산하는 기업입니다. 반도체 산업의 다변화와 미세화에 대응하여 고품질의 제품을 생산하고 있으며, 매출은 IC Test Socket, LEENO PIN, 의료기기 부품 등으로 구성되어 있습니다.
반도체 산업의 성장과 함께 리노공업의 매출도 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 동사는 전량 수입에 의존하던 반도체 테스트용 프로브 핀 및 테스트 소켓을 자체 브랜드로 개발하여 공급하는 등 반도체 테스트용 부품 사업을 확대하고 있습니다.
증권가에서는 리노공업의 안정적인 재무구조와 사업 포트폴리오 다각화를 긍정적으로 평가하고 있습니다. 또한 반도체 산업의 지속적인 성장과 함께 리노공업의 실적 개선이 기대되고 있습니다. 향후 리노공업이 반도체 테스트 부품 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을지 주목해볼 만합니다.
리가켐바이오
리가켐바이오는 항암제 개발을 주력 사업으로 하는 바이오 기업입니다. 주요 사업 분야는 항체-약물 접합체(ADC) 기술을 활용한 신약 개발입니다.
리가켐바이오는 글로벌 제약사인 Amgen과 ADC 원천기술 이전 계약을 체결하는 등 ADC 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 자체 개발한 ADC 파이프라인을 통해 다양한 암종에 대한 치료제 개발을 진행 중입니다.
최근 리가켐바이오의 실적이 개선되고 있습니다. 의약사업 부문에서 수익성 있는 사업에 집중하면서 매출이 증가하고 있습니다. 특히 ADC 기술 기반의 신약 개발이 가시화되면서 향후 성장 잠재력이 높은 것으로 평가받고 있습니다.
증권가에서는 리가켐바이오의 ADC 기술력과 파이프라인을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 향후 ADC 신약 승인 및 글로벌 제약사와의 협력 확대 등을 통해 리가켐바이오의 성장이 기대되고 있습니다.
HPSP
HPSP는 반도체 장비 제조 기업으로, 주요 사업 분야는 고압 수소 어닐링 장비 생산입니다.
HPSP의 고압 수소 어닐링 장비는 반도체 제조 공정에 사용되며, 최근 신규 고객 유입이 지속되고 있습니다. 이에 따라 HPSP의 매출 및 수익성이 개선되고 있습니다.
또한 HPSP는 내수 매출 비중이 증가하는 등 국내 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 향후 반도체 산업의 성장과 더불어 HPSP의 사업 확대가 기대되고 있습니다.
증권가에서는 HPSP의 기술력과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 특히 고압 수소 어닐링 장비 분야에서의 경쟁력이 주목받고 있습니다.
다만 반도체 산업의 경기 변동성에 따른 리스크는 존재하므로, 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
셀트리온제약
셀트리온제약은 바이오시밀러 의약품 개발 및 생산을 주력 사업으로 하는 제약 기업입니다.
셀트리온제약의 주요 제품으로는 간질환 치료제 '고덱스'와 류마티스 관절염 치료제 '램시마' 등이 있습니다. 이들 제품은 국내외 시장에서 꾸준한 성장세를 보이며 매출 증가를 이끌고 있습니다.
특히 바이오시밀러 사업 부문의 매출이 전년 대비 18.2% 증가하는 등 셀트리온제약의 성장세가 두드러지고 있습니다. 이는 제품 경쟁력과 더불어 글로벌 시장 확대 노력이 효과를 거두고 있기 때문으로 분석됩니다.
셀트리온제약은 향후 자가면역질환 치료제 '유플라이마'와 같은 신규 파이프라인 제품 출시를 통해 사업 영역을 더욱 확대할 계획입니다. 이에 따라 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.
다만 바이오 의약품 산업의 특성상 규제 리스크와 경쟁 심화 등의 불확실성이 존재하므로, 이에 대한 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
이오테크닉스
이오테크닉스는 1989년 설립된 반도체 장비 제조 전문 기업입니다. 레이저 기술을 활용하여 반도체, PCB, 디스플레이, 휴대폰 등의 생산 장비를 제조하고 있습니다.
최근 이오테크닉스의 실적이 다소 부진했지만, 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 16단용 DRAM 생산에 이오테크닉스의 갭필링 장비가 활용될 것으로 기대되면서 향후 수요 증가가 전망됩니다.
증권가에서는 이오테크닉스의 반도체 장비 기술력과 성장 잠재력을 높게 평가하고 있습니다. 실제로 이오테크닉스 주가가 최근 급등세를 보이고 있어 향후 주가 움직임에 관심이 집중되고 있습니다.
이오테크닉스는 레이저 커팅과 UV 드릴러 등 최신 기술 트렌드를 반영한 제품 라인업을 갖추고 있어 반도체 산업의 기술 변화에 발맞추어 나갈 것으로 기대됩니다.
또한 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확대 노력을 통해 향후 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
3. TIGER 리츠부동산인프라
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | 삼성전자 | 25.77% |
| 2 | 삼성SDI | 15.34% |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 10.51% |
| 4 | 삼성물산 | 10.10% |
| 5 | 삼성화재 | 8.38% |
| 6 | 삼성전기 | 6.46% |
| 7 | 삼성생명 | 5.32% |
| 8 | 삼성중공업 | 4.71% |
| 9 | 삼성에스디에스 | 4.68% |
| 10 | 삼성E&A | 2.74% |
삼성전자
삼성전자는 한국의 대표적인 전자 기업으로, TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등 다양한 세트 제품을 생산하는 DX(Device eXperience) 부문과 DRAM, NAND Flash, 모바일 AP 등의 반도체 부품을 생산하는 DS(Device Solutions) 부문으로 구성되어 있습니다.
삼성전자는 향후 5년간 팹리스 시스템반도체, 파운드리, 바이오 산업 등 미래 먹거리와 신성장 IT 분야에 집중 투자할 계획입니다. 이를 통해 새로운 시장을 개척하고 지속가능한 성장동력을 확보하여 한국 경제의 역동성을 높이고 혁신을 통한 재도약을 지원할 것입니다.
삼성전자는 코스피 전기·전자 업종에 속하는 반도체 및 관련 장비 기업으로, 2023년 12월 결산을 기준으로 PER 19.66, PBR 2.22, 배당수익률 1.96%를 기록하고 있습니다.
또한, 삼성전자의 2024년 1분기 실적이 기대를 크게 웃돌면서 목표주가가 10만원을 넘어섰으며, 실적 발표 전 1개월 동안 영업이익 전망이 12.4% 상향되었습니다.
이처럼 삼성전자는 다양한 사업 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 지속하고 있습니다. 앞으로도 삼성전자의 혁신과 성장이 기대됩니다.
삼성SDI
삼성SDI는 배터리, 전자재료, 반도체 등의 사업 분야에서 활동하고 있습니다. 특히 전기차 배터리와 ESS(Energy Storage System) 분야에서 높은 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
삼성SDI는 지속가능경영을 추진하며, 환경 효율성, 공급망 관리, 사회적 책임 등을 중요하게 다루고 있습니다. 또한 인재 채용, 사회공헌 활동 등을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
전기차 시장의 중장기 성장성에 대한 긍정적 전망으로 인해 삼성SDI 주가가 최근 약 3% 상승했습니다. 삼성SDI는 공장 증설과 신제품 투자 계획을 발표하면서 투자심리가 개선되었습니다.
삼성SDI는 2024년 1분기 실적에서 매출액 감소, 영업이익 증가를 기록하며 시장 기대치에 부합했습니다. 전기차향 중대형 배터리 출하량이 견조할 것으로 보이며, 고에너지밀도 제품 비중 확대로 경쟁사 대비 높은 수익성을 나타낼 것으로 기대됩니다.
이처럼 삼성SDI는 배터리, 전자재료, 반도체 등 다양한 사업 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 지속가능경영과 신성장 동력 확보를 통해 미래 성장이 기대되는 기업입니다.
삼성바이오로직스
삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁개발(CDO) 및 위탁생산(CMO) 서비스를 제공하는 기업입니다. 세포주 개발, 공정 개발, 임상시료 생산 등의 CDO 서비스와 함께 품질 서비스도 제공하고 있습니다.
삼성바이오로직스는 세계 최대 수준의 생산시설과 뛰어난 기술력을 바탕으로 고품질의 바이오의약품을 생산하며, 지속적으로 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
2023년 연간 실적에서 삼성바이오로직스는 매출 3조 6,946억원, 영업이익 1조 1,137억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 자회사인 삼성바이오에피스도 매출 1조 203억원을 기록하며 창사 후 첫 매출 1조원을 돌파했습니다.
삼성바이오로직스는 2024년에도 ADC 생산시설 및 5공장 건설 등을 통해 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 높은 성장성과 수익성을 바탕으로 향후 더 큰 성과가 기대되는 기업입니다.
이처럼 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁개발 및 생산 분야에서 선도적인 위치를 차지하며, 지속적인 사업 확장과 혁신을 통해 고객의 신뢰를 받는 파트너로 성장하고 있습니다.
삼성물산
삼성물산은 건설, 상사, 패션, 리조트 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다. 건설 부문에서는 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 건설 사업을 진행하고 있으며, 상사 부문에서는 철강, 화학, 소재, 에너지, 국제무역 등을 다루고 있습니다.
또한 삼성물산은 식음료 및 바이오 사업 등 미래 성장 동력에도 투자하며 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히 바이오 사업 부문에서는 바이오의약품 위탁개발 및 생산 서비스를 제공하고 있습니다.
삼성물산은 2023년 연간 매출 41조 8,960억원, 영업이익 2조 8,700억원을 달성하며 어려운 경영 환경에도 불구하고 차별화된 사업 경쟁력을 바탕으로 수익성을 개선했습니다.
이처럼 삼성물산은 다양한 사업 부문에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 투자와 함께 지속적인 수익성 개선을 보이고 있어 향후 더 큰 성장이 기대되는 기업입니다.
삼성화재
삼성화재는 국내 최대 규모의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 상품군으로는 일반보험, 장기보험, 자동차보험 등이 있습니다.
최근 삼성화재는 보험사업과 투자사업의 고른 성장을 바탕으로 분기 기준 역대 최대 실적을 기록하며 안정적인 수익성을 보이고 있습니다.
특히 1분기 실적 호조에 힘입어 2024년 이익 전망치가 5.6% 상향 조정되었으며, 이에 따라 목표주가도 11.4% 상향 조정되었습니다.
삼성화재는 안정적인 사업 포트폴리오와 지속적인 실적 개선을 바탕으로 향후 더 큰 성장이 기대되는 기업입니다.
삼성전기
삼성전기는 1973년 설립된 세계적인 전자부품 제조 기업으로, 핵심 전자부품 개발과 생산에 주력해왔습니다. 특히 MLCC, 인덕터, 카메라 모듈, 기판 등의 사업을 세계 최고 수준으로 육성해왔습니다.
최근 전장 및 AI 컴퓨팅 관련 산업 확대에 따라 삼성전기는 제품을 고도화하고 차세대 성장 사업을 조기에 육성하며, 전자 부품 업계 1등 기업으로 도약하고 있습니다.
2023년 기준 삼성전기의 연결 매출액은 8조 9,094억 원, 영업이익은 6,394억 원을 기록하며 안정적인 실적을 보이고 있습니다.
특히 MLCC, 칩 인덕터, 칩 저항 등 수동소자 사업과 카메라 모듈/통신 모듈 사업, 반도체 패키지 사업 등이 주요 성장 동력이 되고 있습니다.
최근 1년간 삼성전기의 상대수익률은 9.36%로, 업계 내에서 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.
삼성생명
삼성생명은 1957년 창립 이후 국내 생명보험 산업을 이끌어온 대표적인 보험 기업입니다. 주요 사업 분야로는 보험 상품 개발, 판매, 자산 운용 등이 있습니다.
최근 삼성생명은 보험 상품 다양화, 디지털 혁신, 고객 서비스 강화 등을 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 특히 고객 만족도와 ESG 평가에서 높은 평가를 받으며 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.
향후에도 보험 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고, 디지털 전환과 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
삼성중공업
삼성중공업은 1974년 설립된 대한민국의 대표적인 조선 기업입니다. 주요 사업 분야로는 강선 건조와 건설업이 있으며, 경기도, 경상남도, 대전, 부산 등에 사업장을 운영하고 있습니다.
이 회사는 선박, 해양플랫폼 등의 판매 사업을 영위하며, 영성유한공사, 큐리어스크레테 유한회사 등의 종속회사를 보유하고 있습니다.
향후에도 조선 및 해양 플랜트 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 친환경 기술 개발 등을 통해 지속가능한 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
삼성중공업은 대한민국 조선 산업을 이끄는 대표 기업으로, 안정적인 재무구조와 성장성을 바탕으로 미래를 준비하고 있습니다.
삼성에스디에스
삼성에스디에스는 기업 맞춤형 클라우드 서비스, 디지털 전환 서비스, 물류 서비스 등을 제공하는 종합 IT 서비스 기업입니다. 주요 사업 분야로는 하이브리드 클라우드, 데이터센터 운영, 네트워크 구축, 클라우드 매니지드 서비스, 디지털 전환 컨설팅, 물류 솔루션 등이 있습니다.
삼성에스디에스 주가는 최근 상승하는 추세이며, 주주 가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 또한 AI, 블록체인, VR/AR 등 신기술 기반의 다양한 솔루션을 제공하며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.특히 클라우드 사업 부문에서 62% 이상의 매출 성장을 기록하며 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다. 이와 함께 생성형 AI 솔루션 개발 등 신기술 투자에도 힘쓰고 있습니다.
삼성에스디에스는 안정적인 재무구조와 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 IT 서비스와 물류 분야에서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.
삼성E&A
삼성E&A는 50년 이상의 풍부한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 오일 & 가스 프로세싱, 정유, 석유화학, 산업, 환경, 바이오, 그린솔루션 등 다양한 분야에서 사업을 영위하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 엔지니어링 회사로 성장해왔습니다.
최근 플랜트 분야 업황 개선과 실적 개선 가능성을 바탕으로 전문가들의 목표주가가 현재주가 대비 약 33.8% 상승 여력이 있다고 평가받고 있습니다.
삼성E&A는 지속가능경영을 실천하며 고객의 미래가치 향상과 인류의 풍요로운 삶을 위해 노력하고 있습니다.
또한 코스피 서비스업 종목으로, 2023년 12월 결산 기준 PER 6.25, 12M PER 7.39, PBR 1.36의 재무지표를 보이고 있습니다.
이처럼 삼성E&A는 다양한 사업 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다.
4. KODEX 반도체
| No. | 종목 | 비중 |
| 1 | SK하이닉스 | 26.65% |
| 2 | 삼성전자 | 16.47% |
| 3 | 한미반도체 | 10.99% |
| 4 | 리노공업 | 4.32% |
| 5 | HPSP | 2.98% |
| 6 | 이오테크닉스 | 2.72% |
| 7 | DB하이텍 | 2.50% |
| 8 | 주성엔지니어링 | 2.05% |
| 9 | 원익IPS | 1.98% |
| 10 | 티씨케이 | 1.33% |
SK하이닉스
SK하이닉스는 DRAM, NAND 플래시 메모리 반도체와 CIS(CMOS Image Sensor) 등 다양한 반도체 제품을 생산하는 글로벌 기업입니다. 30년 이상의 축적된 기술력을 바탕으로 혁신적인 제품을 개발하며, 모바일, 컴퓨팅, 서버, 스토리지 등 다양한 분야에서 시장을 선도하고 있습니다.
특히 고용량, 고성능, 저전력의 프리미엄 제품 개발에 주력하고 있으며, 차세대 메모리 기술 개발에도 힘쓰고 있습니다. 최근에는 AI 메모리 수요 증가와 일반 DRAM 수요 회복으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.
또한 SK하이닉스는 HBM(High Bandwidth Memory) 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 이 시장의 고성장이 기대되고 있습니다. 이를 통해 SK하이닉스는 앞으로도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.
삼성전자
삼성전자는 가전, 모바일, 반도체, OLED 패널 등 다양한 사업 영역을 가진 대표적인 한국 기업입니다. 특히 반도체 사업에서 우수한 기술력과 비용 절감 능력을 바탕으로 시장 주도권을 확대하고 있습니다.
최근 메모리 가격 상승과 프리미엄 디스플레이 제품 판매 호조로 인해 매출과 영업이익이 증가하는 등 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 연구개발과 시설투자를 지속적으로 확대하며 미래 성장을 위한 기반을 다지고 있습니다.
삼성전자는 해외 시장에서도 강세를 보이며, 특히 갤럭시 스마트폰 등 프리미엄 제품의 인기가 높습니다. 이를 통해 삼성전자는 앞으로도 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다.
한미반도체
한미반도체는 반도체 후공정 장비 전문기업으로 알려져 있습니다. 특히 세계 주요 반도체 기업들을 고객사로 두고 있으며, 최근 사업 영역을 확대하고 있습니다.
반도체 전공정의 한계로 인해 후공정 분야에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데, 한미반도체는 이러한 시장 변화에 발맞추어 성장하고 있습니다. 실제로 한미반도체는 올해 매출 목표를 전년 대비 3배 늘린 4,500억원으로 설정했으며, 내년에는 6,500억원까지 매출을 확대할 계획입니다.
이는 주력 사업인 TC 본더 장비 수주 호조에 힘입은 것으로, 특히 메모리 D램을 수직으로 쌓는 HBM 제조에 필수적인 장비 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 한미반도체는 SK하이닉스와의 협력을 바탕으로 미국 시장 확대에도 나설 계획입니다.
이처럼 한미반도체는 반도체 후공정 분야에서 기술력과 고객 기반을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
리노공업
리노공업은 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)과 검사용 PROBE(LEENO PIN) 제조 및 의료기기 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. 최근 5년간 매출액과 영업이익이 지속적으로 증가했으나, 2023년에는 반도체 업황 영향으로 매출액이 감소했습니다.
그럼에도 불구하고 리노공업의 매출 원가율은 개선되고 있으며, 주요 고객사로 퀄컴, 삼성전자, 엔비디아, TSMC 등 글로벌 반도체 기업들을 보유하고 있습니다. 이를 통해 리노공업은 기술력과 고객 기반을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
특히 리노공업은 제품의 적용처를 늘리려는 방향으로 사업을 전개할 가능성이 높은 것으로 보입니다. 이를 통해 향후 더 큰 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
HPSP
HPSP는 반도체 제조 장비 업체로, 주요 사업 분야는 고압 수소 어닐링 장비 제조입니다. 이 장비는 반도체 공정 미세화에 따른 수요 증가로 인해 구조적인 성장이 기대되는 제품입니다.
HPSP는 고압 수소 어닐링 장비 분야에서 글로벌 독점적 지위를 확보하고 있어, 신규 고객 유입이 지속되고 있습니다. 또한 최근 정정공시를 통해 사업보고서 내용이 변경되었음을 확인할 수 있습니다.
향후 HPSP는 기존 고압 수소 어닐링 장비 사업을 중심으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 현재 저점에서 이익 성장이 재차 나타날 것으로 전망되어, 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
이오테크닉스
이오테크닉스는 1989년 설립된 반도체 장비 제조 전문기업입니다. 주요 사업 분야는 레이저 기술을 활용한 반도체, PCB, 디스플레이, 휴대폰 등의 생산 장비 제조입니다.
최근 이오테크닉스의 실적이 다소 부진했지만, 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 16단용 DRAM 생산에 이오테크닉스의 갭필링 장비가 활용될 것으로 기대되면서 성장 잠재력이 주목받고 있습니다.
이에 따라 증권가에서는 이오테크닉스의 반도체 장비 수요 증가로 인한 실적 개선을 전망하고 있으며, 투자 의견 및 목표주가 상향 조정이 이루어지고 있습니다.
이처럼 이오테크닉스는 반도체 장비 제조 분야에서 기술 경쟁력을 보유하고 있어, 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있습니다.
DB하이텍
DB하이텍은 반도체 제조 회사로, 파운드리(위탁생산) 사업과 자체 제품 설계 및 판매 사업을 운영하고 있습니다. 특히 전력반도체 분야에서 기술력과 원가 경쟁력을 보유하고 있어, 향후 고전압 전력반도체 신제품 확대와 자동차 및 산업용 분야 비중 확대로 실적 개선을 계획하고 있습니다.
최근 세계 경기 침체로 인한 수요 부진과 재고 조정의 영향으로 실적이 감소했지만, 이를 최소화하며 안정적인 실적을 유지하고 있습니다.
또한 DB하이텍은 자회사 VC(벤처캐피탈)를 통해 신수종 사업 발굴에 힘쓰며, 성장 동력 확보에 주력하고 있습니다.
이처럼 DB하이텍은 반도체 제조 분야에서 기술력과 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 사업 확장을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
주성엔지니어링
주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조 분야에서 주력하고 있는 기업입니다. 특히 반도체 장비 사업에 주력하며, 지속적인 기술 혁신과 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
최근 주성엔지니어링은 사업 효율성과 경쟁력 제고를 위해 기업 구조조정을 단행했습니다. 이를 통해 반도체, 태양광, 디스플레이 장비 사업 부문을 독립적으로 운영하며, 책임경영체제를 강화할 계획입니다.
이러한 노력으로 주성엔지니어링은 최근 매출은 감소했지만 순이익은 증가했습니다. 앞으로도 핵심 기술 투자와 사업 다각화를 통해 글로벌 기업 가치와 주주 가치 제고를 목표로 하고 있습니다.
원익IPS
원익IPS는 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조 분야에서 주력하고 있는 기업입니다. 특히 반도체 장비 사업에 주력하며, 지속적인 기술 혁신과 투자를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
최근 원익IPS는 사업 다각화와 효율성 제고를 위해 노력하고 있습니다. 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 사업 부문을 독립적으로 운영하며, 각 부문의 책임경영체제를 강화할 계획입니다.
이러한 노력으로 원익IPS는 최근 실적에서 반도체 장비 부문의 매출이 증가했습니다. 앞으로도 핵심 기술 투자와 사업 다각화를 통해 글로벌 기업 가치와 주주 가치 제고를 목표로 하고 있습니다.
원익IPS는 기술 혁신과 지속가능한 발전을 위해 노력하는 기업으로, 특히 반도체 장비 분야에서 강점을 보이고 있습니다. 향후 사업 다각화와 효율성 제고를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
티씨케이
티씨케이는 반도체 장비 제조 분야에서 주력하고 있는 기업입니다. 특히 V-NAND 공정 장비 사업에 강점을 보이며, 중장기적으로 실적 성장이 기대되고 있습니다.
향후 티씨케이는 V-NAND 공정 장비 사업을 중심으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 또한 기술 경쟁력 강화와 사업 다각화를 통해 장기적인 성장 동력을 확보할 것으로 전망됩니다.
티씨케이는 반도체 장비 분야에서 핵심 기술력을 보유하고 있으며, 최근 실적 개선과 함께 중장기 성장성도 긍정적으로 평가받고 있습니다. 향후 지속적인 기술 혁신과 사업 확장을 통해 기업가치 제고에 힘쓸 것으로 기대됩니다.